UBIK
Dépôt
| Dénomination | UBIK |
| Siren | 317372886 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118320 |
| Numéro de Gestion | 2002B07070 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 551.00 | 216 436.00 | 115.00 | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AN Terrains | 194 760.00 | 194 760.00 | 194 760.00 | |
AP Constructions | 4 677 543.00 | 1 233 619.00 | 3 443 923.00 | 3 688 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 492.00 | 21 530.00 | 21 962.00 | 23 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 880.00 | 802 409.00 | 150 472.00 | 172 222.00 |
AX Avances et acomptes | 5 729.00 | |||
CU Autres participations | 49 999.00 | 49 999.00 | 49 999.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 113 471.00 | 113 471.00 | 113 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | 15 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 407 298.00 | 2 287 594.00 | 4 119 704.00 | 4 406 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 013.00 | 13 013.00 | -5 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 410.00 | 719 410.00 | 1 076 116.00 | |
BZ Autres créances | 139 671.00 | 139 671.00 | 266 365.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 310.00 | 54 310.00 | 54 070.00 | |
CF Disponibilités | 285 002.00 | 285 002.00 | 145 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 702.00 | 24 702.00 | 37 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 236 108.00 | 1 236 108.00 | 1 574 313.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 406.00 | 2 287 594.00 | 5 355 812.00 | 5 980 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 4 510 222.00 | 4 268 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 046.00 | 242 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 665 069.00 | 4 519 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 562.00 | 712 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 807.00 | 143 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 773.00 | 286 954.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 974.00 | 307 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 686 070.00 | 1 451 903.00 | ||
ED (V) | 4 674.00 | 9 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 812.00 | 5 980 646.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 070.00 | 1 451 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 469 059.00 | 385 968.00 | 1 855 026.00 | 1 972 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 059.00 | 385 968.00 | 1 855 026.00 | 1 972 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 731.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 858 767.00 | 1 972 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 672 516.00 | 678 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 996.00 | 41 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 570.00 | 423 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 984.00 | 181 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 495.00 | 337 808.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 635 588.00 | 1 663 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 180.00 | 309 960.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 510.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 935.00 | 892.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | |||
GN Différences positives de change | 141.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 315.00 | 934.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20.00 | 47.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 654.00 | 36 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 674.00 | 36 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 358.00 | -35 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 821.00 | 315 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 16 173.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 16 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 3 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 3 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | 13 138.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 954.00 | 86 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 496.00 | 2 031 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 450.00 | 1 789 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 046.00 | 242 014.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 731.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 396.00 | 1 155.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 475.00 | 60 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 460.00 | 4 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 365 931.00 | 66 149.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 729.00 | 3 500.00 | 5 868 675.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | 11 314.00 | 168 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 968.00 | 14 814.00 | 6 407 298.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 852.00 | 3 584.00 | 216 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 147.00 | 327 911.00 | 3 500.00 | 2 057 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 599.00 | 331 495.00 | 3 500.00 | 2 287 594.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 962.00 | 84 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 634 447.00 | 634 447.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | ||
VB T. V. A. | 7 485.00 | 7 485.00 | ||
VP Divers | 632.00 | 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 954.00 | 117 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 702.00 | 24 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 785.00 | 883 783.00 | 5 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 807.00 | 94 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 462.00 | 28 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 924.00 | 49 924.00 | ||
VW T.V.A. | 136 728.00 | 136 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 211 562.00 | 211 562.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 153 974.00 | 153 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 070.00 | 686 070.00 | ||