SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES |
| Siren | 318026820 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1678 |
| Numéro de Gestion | 1980B00126 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 431.00 | 355 917.00 | 84 513.00 | 87 692.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 2 100 865.00 | 619 484.00 | 1 481 381.00 | 1 701 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811 125.00 | 9 650 313.00 | 2 160 811.00 | 1 463 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864 575.00 | 2 775 570.00 | 89 006.00 | 95 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 990.00 | 6 990.00 | 35 454.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 016.00 | 14 016.00 | 14 016.00 | |
CU Autres participations | 30.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 45 631.00 | 45 631.00 | 45 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 329 367.00 | 13 401 284.00 | 3 928 083.00 | 3 490 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 855.00 | 86 855.00 | 79 744.00 | |
BT Marchandises | 3 139.00 | 3 139.00 | 7 694.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | 722.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 747.00 | 2 316.00 | 86 431.00 | 74 970.00 |
BZ Autres créances | 9 157 773.00 | 9 157 773.00 | 11 989 220.00 | |
CF Disponibilités | 683 482.00 | 683 482.00 | 757 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 814 062.00 | 814 062.00 | 415 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 834 779.00 | 2 316.00 | 10 832 464.00 | 13 324 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 385.00 | 28 385.00 | 33 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 192 531.00 | 13 403 600.00 | 14 788 931.00 | 16 848 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 943.00 | 37 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 129.00 | 1 515 912.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 528 774.00 | 627 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 429 847.00 | 3 940 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 170.00 | 112 272.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 868.00 | 115 517.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 038.00 | 227 789.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 069.00 | 723 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121 963.00 | 4 439 729.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 449.00 | 259 574.00 | ||
EA Autres dettes | 315 074.00 | 543 466.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 423 430.00 | 6 508 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 104 046.00 | 12 681 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 788 931.00 | 16 848 913.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 270.00 | 9 270.00 | 11 448.00 | |
FG Production vendue services | 14 962 117.00 | 14 962 117.00 | 15 528 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 971 387.00 | 14 971 387.00 | 15 539 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 398 128.00 | 420 575.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 401.00 | 824 043.00 | ||
FQ Autres produits | 14 810.00 | 9 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 750 726.00 | 16 793 921.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -32.00 | 223.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 051.00 | 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 690.00 | 340 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 111.00 | -3 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 671 659.00 | 6 023 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 389.00 | 1 022 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 582 348.00 | 4 662 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 911 501.00 | 2 057 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 039 980.00 | 950 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 900.00 | 7 816.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 521.00 | 101 944.00 | ||
GE Autres charges | 503 419.00 | 552 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 224 315.00 | 15 716 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 526 412.00 | 1 077 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115 151.00 | 124 894.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 782.00 | 17 681.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 933.00 | 142 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 541.00 | |||
GS Différences négatives de change | 329.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 870.00 | 16.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 063.00 | 142 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 620 474.00 | 1 219 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 870.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292 753.00 | 1 289 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 129.00 | 1 289 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 972.00 | 41 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 692.00 | 84 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 664.00 | 126 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009 465.00 | 1 163 771.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 645.00 | 265 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 360 164.00 | 601 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 171 788.00 | 18 226 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 073 659.00 | 16 710 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 129.00 | 1 515 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 344.00 | 4 571.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 521 437.00 | 1 579 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 738.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 108 519.00 | 1 584 449.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 750.00 | 486 165.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303 744.00 | 16 797 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | 45 631.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 363 632.00 | 17 329 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 918.00 | 7 750.00 | 59 750.00 | 355 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 210 192.00 | 1 027 058.00 | 5 191 883.00 | 13 045 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 618 109.00 | 1 034 807.00 | 5 251 633.00 | 13 401 284.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 868.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 789.00 | 139 521.00 | 112 272.00 | 255 038.00 |
6T Sur comptes clients | 139 205.00 | 1 900.00 | 138 789.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 205.00 | 1 900.00 | 138 789.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 994.00 | 141 421.00 | 251 061.00 | 257 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 421.00 | 251 061.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 631.00 | 45 631.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 623.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 890.00 | |||
VB T. V. A. | 76 701.00 | |||
VP Divers | 258 474.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 697 413.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 849.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 814 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106 213.00 | 9 785 360.00 | 320 853.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 517.00 | 83 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 069.00 | 758 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 861.00 | 1 222 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 216.00 | 830 216.00 | ||
VW T.V.A. | 29 103.00 | 29 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039 784.00 | 2 039 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 449.00 | 172 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 074.00 | 315 074.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 423 430.00 | 1 084 858.00 | 4 338 572.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 874 503.00 | 6 535 931.00 | 4 338 572.00 | |