SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES |
| Siren | 318026820 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 2537 |
| Numéro de Gestion | 1980B00126 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 Nice |
2020 2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 386.00 | 472 230.00 | 89 155.00 | 88 380.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 2 130 381.00 | 1 503 120.00 | 627 262.00 | 845 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 642 166.00 | 11 587 776.00 | 2 054 391.00 | 2 210 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 114 294.00 | 2 936 439.00 | 177 855.00 | 98 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 419.00 | 262 419.00 | 278 463.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 216.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 46 238.00 | 46 238.00 | 46 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 802 619.00 | 16 499 565.00 | 3 303 054.00 | 3 622 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 343.00 | 76 343.00 | 83 701.00 | |
BT Marchandises | 2 352.00 | 2 352.00 | 2 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 674.00 | 22 674.00 | 603 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 941.00 | 42 933.00 | 19 008.00 | 24 902.00 |
BZ Autres créances | 3 583 240.00 | 3 583 240.00 | 5 985 850.00 | |
CF Disponibilités | 184 825.00 | 184 825.00 | 605 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 054.00 | 167 054.00 | 182 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 098 429.00 | 42 933.00 | 4 055 496.00 | 7 488 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 680.00 | 7 680.00 | 12 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 908 728.00 | 16 542 498.00 | 7 366 230.00 | 11 124 528.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 717.00 | 1 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 165.00 | 1 187 688.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 142 718.00 | 238 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 806 270.00 | 3 187 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 374 129.00 | 204 197.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 624.00 | 112 788.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 478 753.00 | 316 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 990.00 | 294 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 650.00 | 823 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 910.00 | 3 959 592.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 916.00 | 70 827.00 | ||
EA Autres dettes | 256 684.00 | 302 410.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 027.00 | 2 168 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 081 207.00 | 7 620 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 230.00 | 11 124 528.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 028.00 | 8 028.00 | 8 022.00 | |
FG Production vendue services | 10 747 177.00 | 10 747 177.00 | 15 313 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 755 206.00 | 10 755 206.00 | 15 321 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 74 425.00 | 153 185.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 547.00 | 128 923.00 | ||
FQ Autres produits | 48 289.00 | 17 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 994 467.00 | 15 620 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13.00 | 13.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 979.00 | 342 525.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 358.00 | 4 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 021 549.00 | 5 731 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 730 750.00 | 888 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 561 967.00 | 4 491 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 862 927.00 | 1 716 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 256 652.00 | 1 193 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 900.00 | 2 983.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 594.00 | 22 234.00 | ||
GE Autres charges | 416 487.00 | 476 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 229 196.00 | 14 870 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 234 729.00 | 750 347.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 629.00 | 81 759.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 987.00 | 9 686.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 616.00 | 91 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 899.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 52.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | 32 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 613.00 | 58 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 162 116.00 | 808 842.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185 896.00 | 1 221 239.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 896.00 | 1 252 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 36 165.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | 37 624.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 661.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 210.00 | 73 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019 686.00 | 1 178 313.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 970.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 266.00 | 550 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 252 979.00 | 16 964 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 363 143.00 | 15 776 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 165.00 | 1 187 688.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 910.00 | 19 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 002 364.00 | 925 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 238.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 636 512.00 | 945 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | 777 169.00 | 19 149 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 726.00 | 777 169.00 | 19 802 619.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 796.00 | 18 435.00 | 472 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 559 765.00 | 1 242 692.00 | 775 123.00 | 16 027 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 013 560.00 | 1 261 127.00 | 775 123.00 | 16 499 565.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 239 667.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 57 262.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 624.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 985.00 | 210 594.00 | 48 826.00 | 478 753.00 |
6T Sur comptes clients | 4 233.00 | 39 900.00 | 1 200.00 | 42 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 233.00 | 39 900.00 | 1 200.00 | 42 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 218.00 | 250 494.00 | 50 026.00 | 521 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 494.00 | 50 026.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 46 238.00 | 46 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 286.00 | 52 286.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 655.00 | 9 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 865.00 | 99 865.00 | ||
VB T. V. A. | 15 191.00 | 15 191.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VP Divers | 226 563.00 | 226 563.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 171 374.00 | 3 171 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 722.00 | 62 722.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 167 054.00 | 167 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 472.00 | 3 858 472.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 650.00 | 682 519.00 | 341 131.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 829.00 | 534 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 323.00 | 401 323.00 | ||
VW T.V.A. | 10 704.00 | 10 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435 054.00 | 1 435 054.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 916.00 | 96 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 566.00 | 256 566.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 081 027.00 | 1 081 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 216.00 | 4 499 085.00 | 341 131.00 | |