SUEZ RV OSIS EST
Dépôt
| Dénomination | SUEZ RV OSIS EST |
| Siren | 318455995 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7596 |
| Numéro de Gestion | 1980B00237 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 369.00 | 66 666.00 | 703.00 | |
AH Fonds commercial | 1 125 436.00 | 91 469.00 | 1 033 967.00 | 1 033 966.00 |
AN Terrains | 431 263.00 | 376 828.00 | 54 435.00 | 54 435.00 |
AP Constructions | 2 625 208.00 | 2 368 263.00 | 256 945.00 | 286 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742 243.00 | 3 670 342.00 | 71 901.00 | 8 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 453 617.00 | 15 177 623.00 | 3 275 994.00 | 2 487 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 201.00 | 13 201.00 | 1 398 120.00 | |
CU Autres participations | 4 563 944.00 | 500 000.00 | 4 063 944.00 | 4 563 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 3 855.00 | 3 855.00 | 38 817.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 251.00 | 59 251.00 | 55 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 085 402.00 | 22 251 191.00 | 8 834 211.00 | 9 927 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 650.00 | 49 650.00 | 39 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 269.00 | 318 269.00 | 180 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 266 170.00 | 1 065 124.00 | 7 201 045.00 | 5 619 230.00 |
BZ Autres créances | 1 822 746.00 | 1 822 746.00 | 2 166 638.00 | |
CF Disponibilités | 521 722.00 | 521 722.00 | 509 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 755.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 978 557.00 | 1 065 124.00 | 9 913 433.00 | 8 612 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 063 959.00 | 23 316 315.00 | 18 747 644.00 | 18 540 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 903 123.00 | 903 123.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 448 601.00 | 5 448 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 312.00 | 90 312.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 840.00 | 840.00 | ||
DG Autres réserves | 17 164.00 | 17 164.00 | ||
DH Report à nouveau | -955 920.00 | 131 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 192 297.00 | -1 087 878.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 077 503.00 | 883 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 389 326.00 | 6 388 119.00 | ||
DP Provisions pour risques | 192 633.00 | 307 874.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 172 902.00 | 136 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 365 535.00 | 444 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 929.00 | 14 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 670.00 | 38 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 832.00 | 3 386 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259 782.00 | 2 919 126.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 170.00 | 1 562 686.00 | ||
EA Autres dettes | 5 653 402.00 | 3 778 859.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 992 785.00 | 11 707 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 747 644.00 | 18 540 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 836 507.00 | 16 836 507.00 | 18 886 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 836 507.00 | 16 836 507.00 | 18 886 926.00 | |
FN Production immobilisée | 18 508.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 263.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 541 789.00 | 1 099 169.00 | ||
FQ Autres produits | 242 702.00 | 2 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 620 998.00 | 20 012 571.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 601.00 | 379 740.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 870.00 | -14 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 556 227.00 | 11 201 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 958.00 | 632 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 780 759.00 | 5 158 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 080 364.00 | 2 192 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 296.00 | 1 032 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 929 591.00 | 404 029.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 578.00 | 97 000.00 | ||
GE Autres charges | 415 492.00 | 84 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 089 997.00 | 21 168 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -468 999.00 | -1 155 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 561.00 | 132.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 371.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 561.00 | 23 503.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 519 796.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 717 241.00 | 69 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 237 037.00 | 69 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 236 476.00 | -46 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 705 475.00 | -1 202 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 115.00 | 2 093 172.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 195.00 | 510 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 310.00 | 2 638 451.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 823.00 | 1 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 595.00 | 2 226 679.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 714.00 | 295 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 132.00 | 2 524 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 822.00 | 114 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 128 869.00 | 22 674 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 321 166.00 | 23 762 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 192 297.00 | -1 087 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 804.00 | 3 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 115 517.00 | 1 915 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658 728.00 | 3 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 964 050.00 | 1 921 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 805.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 397 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 452.00 | 367 751.00 | 25 265 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 962.00 | 4 627 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 397 452.00 | 402 713.00 | 31 085 402.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 838.00 | 2 297.00 | 158 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 880 458.00 | 930 960.00 | 218 363.00 | 21 593 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 036 296.00 | 933 257.00 | 218 363.00 | 21 751 191.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 077 503.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 883 999.00 | 512 714.00 | 319 211.00 | 1 077 503.00 |
4A Provisions pour litiges | 113 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 902.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 196 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 806.00 | 256 374.00 | 335 645.00 | 365 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 029 045.00 | 971 362.00 | 935 282.00 | 1 065 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 045.00 | 1 471 362.00 | 935 282.00 | 1 565 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357 850.00 | 2 240 450.00 | 1 590 138.00 | 3 008 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 049 170.00 | 1 231 943.00 | ||
UG ‐ Financières | 519 796.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 629 714.00 | 358 195.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 59 251.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 996 728.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 269 442.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 351.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 270 334.00 | |||
VB T. V. A. | 609 274.00 | |||
VC Groupe et associés | 813 968.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 818.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 152 022.00 | 9 069 731.00 | 1 082 291.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 458.00 | 14 458.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 471.00 | 50 436.00 | 139 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 832.00 | 4 385 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 620 640.00 | 620 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 476.00 | 912 476.00 | ||
VW T.V.A. | 1 623 929.00 | 1 623 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 738.00 | 102 738.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 561 635.00 | 5 561 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 436.00 | 429 436.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 992 784.00 | 13 853 749.00 | 139 035.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | |||