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CLINIQUE VIA DOMITIA

Dépôt

DénominationCLINIQUE VIA DOMITIA
Siren318476439
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt10061
Numéro de Gestion1980B00156
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34400 Lunel
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 36 685.00 36 112.00 573.00 1 415.00
AH Fonds commercial 18 294.00 18 294.00 18 294.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 92 410.00 87 710.00 4 700.00 12 274.00
AP Constructions 181 941.00 162 714.00 19 228.00 48 101.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 020 554.00 718 488.00 302 066.00 215 835.00
AT Autres immobilisations corporelles 819 795.00 303 819.00 515 976.00 196 596.00
AV Immobilisations en cours 55 745.00 55 745.00 60 118.00
CU Autres participations 450.00 450.00 450.00
BF Prêts 700.00
BH Autres immobilisations financières 16 325.00 16 325.00 14 945.00
BJ TOTAL (I) 2 242 199.00 1 308 844.00 933 355.00 568 728.00
BL Matières premières, approvisionnements 142 159.00 142 159.00 116 835.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 500.00 500.00 2 828.00
BX Clients et comptes rattachés 1 190 331.00 34 101.00 1 156 230.00 1 284 274.00
BZ Autres créances 942 354.00 942 354.00 449 687.00
CF Disponibilités 435 818.00 435 818.00 323 177.00
CH Charges constatées d’avance 72 854.00 72 854.00 20 465.00
CJ TOTAL (II) 2 784 016.00 34 101.00 2 749 915.00 2 197 268.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 026 215.00 1 342 945.00 3 683 270.00 2 765 995.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 310 764.00 310 764.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 881.00 881.00
DD Réserve légale (1) 31 077.00 31 077.00
DF Réserves réglementées (1) 918.00 918.00
DG Autres réserves 449 300.00 246 499.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65 010.00 302 573.00
DL TOTAL (I) 857 951.00 892 712.00
DQ Provisions pour charges 46 678.00
DR TOTAL (IV) 46 678.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 286 985.00 39 599.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 411.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 357 110.00 113 715.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 794 100.00 469 385.00
DY Dettes fiscales et sociales 672 101.00 673 572.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75 639.00 1 981.00
EA Autres dettes 526 395.00 575 031.00
EB Produits constatés d’avance (2) 22 901.00
EC TOTAL (IV) 2 778 641.00 1 873 283.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 683 270.00 2 765 995.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 185 862.00 1 759 568.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24 969.00 39 599.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 217 810.00 7 217 810.00 6 350 221.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 217 810.00 7 217 810.00 6 350 221.00
FO Subventions d’exploitation 78 513.00 8 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 235 205.00 142 896.00
FQ Autres produits 2 764.00 1 230.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 534 292.00 6 502 347.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 241 675.00 1 050 040.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -24 895.00 -24 623.00
FW Autres achats et charges externes 2 607 244.00 1 957 070.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 324 844.00 281 696.00
FY Salaires et traitements 2 287 705.00 1 999 582.00
FZ Charges sociales 742 968.00 664 475.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 196 847.00 150 880.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34 101.00 24 210.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 46 678.00
GE Autres charges 11 248.00 21 775.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 468 413.00 6 125 105.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 65 879.00 377 242.00
GJ Produits financiers de participations 221.00 35.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 372.00 457.00
GP Total des produits financiers (V) 1 593.00 492.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 628.00 183.00
GU Total des charges financières (VI) 1 628.00 183.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -35.00 309.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 65 843.00 377 551.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 056.00 9 767.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 42 499.00 10 389.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 44 555.00 20 155.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 19 521.00 1 083.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 21 494.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 473.00 5 325.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 45 488.00 6 408.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -933.00 13 747.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 27 480.00
HK Impôts sur les bénéfices -100.00 61 245.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 580 440.00 6 522 994.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 515 429.00 6 220 421.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 65 010.00 302 573.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 113 781.00 -65 195.00
A1 ACTIF ‐ Placements 206 760.00 142 896.00
A4 Titres mis en équivalence 283.00 2 913.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 147 389.00 2 199.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 532 797.00 619 807.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 095.00 680.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 696 280.00 622 686.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 199.00 147 389.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 74 568.00 2 078 036.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 775.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 76 767.00 2 242 199.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 115 406.00 8 903.00 487.00 123 822.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 012 146.00 198 046.00 25 171.00 1 185 021.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 127 552.00 206 949.00 25 658.00 1 308 844.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 10 500.00 10 500.00
5V Autres provisions pour risques et charges 36 178.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 46 678.00 46 678.00
6T Sur comptes clients 28 445.00 34 101.00 28 445.00 34 101.00
7B Total Provisions pour dépréciation 28 445.00 34 101.00 28 445.00 34 101.00
7C TOTAL GENERAL 28 445.00 80 779.00 28 445.00 80 779.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 80 779.00 28 445.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 16 325.00
UX Autres créances clients 1 190 331.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 056.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12 508.00
VM Impôts sur les bénéfices 174 834.00
VB T. V. A. 27 370.00
VP Divers 51 786.00
VC Groupe et associés 167 721.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 507 078.00
VS Charges constatées d’avance 72 854.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 221 864.00 2 205 540.00 16 325.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24 969.00 24 969.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 262 016.00 26 347.00 108 223.00
8A Emprunts et dettes financières divers 43 411.00 43 411.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 794 100.00 794 100.00
8C Personnel et comptes rattachés 185 543.00 185 543.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 409 178.00 409 178.00
VW T.V.A. 9 833.00 9 833.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 67 547.00 67 547.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75 639.00 75 639.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 526 395.00 526 395.00
8L Produits constatés d’avance 22 901.00 22 901.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 421 531.00 2 185 862.00 108 223.00 127 446.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 275 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 13 069.00