CLINIQUE VIA DOMITIA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE VIA DOMITIA |
| Siren | 318476439 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13711 |
| Numéro de Gestion | 1980B00156 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 113.00 | 63 607.00 | 22 505.00 | 25 795.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | 18 293.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 410.00 | 92 410.00 | ||
AP Constructions | 208 853.00 | 185 511.00 | 23 341.00 | 29 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 927.00 | 1 059 662.00 | 194 265.00 | 244 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 909.00 | 674 325.00 | 454 584.00 | 504 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 978.00 | 202 978.00 | ||
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BF Prêts | 50.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | 6 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 998 425.00 | 2 075 517.00 | 922 908.00 | 829 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 932.00 | 241 932.00 | 206 695.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | 1 680.00 | 3 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 066.00 | 103 007.00 | 1 683 059.00 | 1 619 295.00 |
BZ Autres créances | 2 422 314.00 | 2 422 314.00 | 1 276 574.00 | |
CF Disponibilités | 1 912 760.00 | 1 912 760.00 | 356 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 797.00 | 30 797.00 | 83 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 395 550.00 | 103 007.00 | 6 292 543.00 | 3 545 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 976.00 | 2 178 524.00 | 7 215 451.00 | 4 374 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 489.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 310 764.00 | 310 764.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 077.00 | 31 077.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | ||
DG Autres réserves | 668 044.00 | 692 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 769.00 | 55 693.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 184.00 | 18 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 112 638.00 | 1 109 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 066.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 066.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 574.00 | 267 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 448.00 | 47 280.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 338.00 | 422 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 213.00 | 958 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 831 691.00 | 818 472.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 537.00 | 14 371.00 | ||
EA Autres dettes | 3 226 755.00 | 700 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 186.00 | 25 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 036 747.00 | 3 254 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 451.00 | 4 374 528.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 553 408.00 | 2 676 843.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 557.00 | 85 202.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 054.00 | 4 054.00 | 822.00 | |
FG Production vendue services | 8 683 591.00 | 8 683 591.00 | 8 899 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 687 645.00 | 8 687 645.00 | 8 900 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 620 205.00 | 114 267.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 958.00 | 251 244.00 | ||
FQ Autres produits | 51 896.00 | 10 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 721 706.00 | 9 276 044.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 524 001.00 | 1 641 007.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 330.00 | -11 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 606 426.00 | 3 313 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 361 139.00 | 325 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 819 055.00 | 2 780 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 894 430.00 | 882 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 182.00 | 198 883.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 66 066.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 576.00 | 19 424.00 | ||
GE Autres charges | 96 776.00 | 52 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 577 323.00 | 9 202 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 382.00 | 73 970.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 239.00 | 16 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 982.00 | 1 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 221.00 | 17 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 537.00 | 2 474.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 537.00 | 2 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 684.00 | 15 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 066.00 | 89 297.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 557.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 557.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 160 393.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 666.00 | 160 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 666.00 | -15 835.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 388.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 242.00 | 17 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 739 927.00 | 9 438 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 157.00 | 9 382 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 769.00 | 55 693.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 125.00 | 6 692.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 475.00 | 302 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 589.00 | 309 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 803.00 | 2 794 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 6 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 21 803.00 | 2 998 426.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 036.00 | 9 982.00 | 156 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 324.00 | 197 201.00 | 13 025.00 | 1 919 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 360.00 | 207 182.00 | 13 025.00 | 2 075 517.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 66 066.00 | 10 000.00 | 66 066.00 |
6T Sur comptes clients | 76 755.00 | 37 577.00 | 11 325.00 | 103 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 755.00 | 37 577.00 | 11 325.00 | 103 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 755.00 | 103 643.00 | 21 325.00 | 169 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 643.00 | 21 325.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 462.00 | 5 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 780 605.00 | 1 780 605.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 814.00 | 148 814.00 | ||
VB T. V. A. | 25 636.00 | 25 636.00 | ||
VP Divers | 966 350.00 | 966 350.00 | ||
VC Groupe et associés | 767 223.00 | 767 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 660.00 | 500 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 798.00 | 30 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 668.00 | 4 245 668.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 557.00 | 143 557.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 017.00 | 54 752.00 | 194 283.00 | 28 981.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 449.00 | 46 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 213.00 | 996 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 247 936.00 | 247 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 113.00 | 433 113.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | 23 472.00 | ||
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 271.00 | 107 271.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226 756.00 | 3 226 756.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 187.00 | 26 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 408.00 | 5 330 144.00 | 194 283.00 | 28 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 597.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 695.00 | |||