AKKA I&S
Dépôt
| Dénomination | AKKA I&S |
| Siren | 318732880 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30252 |
| Numéro de Gestion | 2007B00621 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 175.00 | 547 175.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 526.00 | 1 546 526.00 | ||
AH Fonds commercial | 63 716 097.00 | 3 185 500.00 | 60 530 597.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 845.00 | 582 845.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 14 760.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 783 132.00 | 3 677 039.00 | 106 093.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | 688.00 | ||
BF Prêts | 4 004 047.00 | 963 401.00 | 3 040 646.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 459 007.00 | 1 459 007.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 75 654 281.00 | 10 517 248.00 | 65 137 033.00 | |
BP En cours de production de services | 1 746 838.00 | 101 145.00 | 1 645 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 972 297.00 | 1 089 935.00 | 45 882 361.00 | |
BZ Autres créances | 35 497 161.00 | 12 379 064.00 | 23 118 097.00 | |
CF Disponibilités | 11 308 122.00 | 11 308 122.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 265.00 | 27 265.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 95 551 685.00 | 13 570 144.00 | 81 981 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 205 967.00 | 24 087 393.00 | 147 118 574.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 000 100.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 735.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 643 042.00 | |||
DG Autres réserves | 5 291 655.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 223 022.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 922.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 165.00 | |||
DL TOTAL (I) | 43 537 799.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 220 265.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 793 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 013 515.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 131.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 551 162.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 272 946.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 991 825.00 | |||
EA Autres dettes | 250 078.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 95 567 259.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 118 574.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 471 240.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 461.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 239.00 | 239.00 | ||
FD Production vendue biens | 188 380.00 | 188 380.00 | ||
FG Production vendue services | 114 415 046.00 | 2 589 903.00 | 117 004 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 603 665.00 | 2 589 903.00 | 117 193 569.00 | |
FM Production stockée | -91 296.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 737.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 462 034.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 850 270.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 399.00 | |||
FY Salaires et traitements | 53 815 590.00 | |||
FZ Charges sociales | 25 454 936.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 308 634.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 126 442.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 971.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 872.00 | |||
GE Autres charges | 189.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 122 210 306.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 748 271.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 245 219.00 | |||
GN Différences positives de change | 507.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 245 726.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -86.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 704 843.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 791 151.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -545 424.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 293 695.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 855.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 572.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031 162.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 047 936.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 750 616.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 027 538.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 922.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 293.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 845 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 998.00 | 59 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926 744.00 | 536 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 057 388.00 | 596 893.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 845 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 892.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 463 743.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 654 281.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175.00 | 547 175.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 196.00 | 3 189 675.00 | 5 314 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 841.00 | 118 958.00 | 3 691 799.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 212.00 | 3 308 634.00 | 9 553 847.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 165.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 44 560.00 | 6 460.00 | 42 855.00 | 8 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 216 669.00 | 3 308 623.00 | 511 777.00 | 8 013 515.00 |
060 Stock marchandises | 9 347 900.00 | 286 110.00 | 963 401.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 101 145.00 | |||
6T Sur comptes clients | 869 631.00 | 774 971.00 | 574 666.00 | 1 089 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 379 064.00 | 12 379 064.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 304 631.00 | 803 582.00 | 574 666.00 | 14 533 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 565 861.00 | 4 118 665.00 | 1 129 299.00 | 22 555 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 081 285.00 | 1 086 443.00 | ||
UG ‐ Financières | 86 308.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 951 445.00 | 42 855.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 004 047.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 459 007.00 | 1 219 768.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 725 080.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 590.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | |||
VB T. V. A. | 2 420 158.00 | |||
VP Divers | 517 899.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 075 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 959 779.00 | 77 262 538.00 | 10 697 241.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 131.00 | 5 536.00 | 141 595.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 272 946.00 | 24 259 208.00 | 13 738.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906 647.00 | 8 901 750.00 | 4 897.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826 329.00 | 9 818 311.00 | 3 008 018.00 | |
VW T.V.A. | 10 559 166.00 | 10 559 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699 681.00 | 57 598.00 | 4 642 083.00 | |
VI Groupe et associés | 32 551 162.00 | 32 357 488.00 | 193 674.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 078.00 | 158 064.00 | 92 014.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 354 115.00 | 1 354 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 567 259.00 | 87 471 240.00 | 8 096 019.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 670.00 | |||