AKKA I&S
Dépôt
| Dénomination | AKKA I&S |
| Siren | 318732880 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17579 |
| Numéro de Gestion | 2010B04330 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 107 810.00 | 107 810.00 | 107 810.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 175.00 | 547 175.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571 526.00 | 1 571 526.00 | 2 106.00 | |
AH Fonds commercial | 65 940 562.00 | 15 927 500.00 | 50 013 062.00 | 53 198 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 845.00 | 582 845.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 209.00 | 16 056.00 | 43 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817 220.00 | 3 811 506.00 | 5 714.00 | 14 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | 688.00 | 688.00 | |
BF Prêts | 5 121 405.00 | 1 069 718.00 | 4 051 686.00 | 3 745 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974 665.00 | 1 974 665.00 | 2 297 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 723 110.00 | 23 526 329.00 | 56 196 780.00 | 59 367 056.00 |
BP En cours de production de services | 1 572 152.00 | 1 572 152.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 761.00 | 5 761.00 | 3 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 187 085.00 | 720 782.00 | 20 466 303.00 | 61 337 021.00 |
BZ Autres créances | 83 136 410.00 | 3 867 986.00 | 79 268 424.00 | 42 466 991.00 |
CF Disponibilités | 9 465 640.00 | 9 465 640.00 | 12 810 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | 19 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 367 746.00 | 6 160 920.00 | 109 206 825.00 | 116 637 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 090 857.00 | 29 687 250.00 | 165 403 606.00 | 176 004 371.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 26 000 100.00 | 26 000 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 735.00 | 648 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 643 042.00 | 2 643 042.00 | ||
DG Autres réserves | 5 041 613.00 | 5 041 613.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 187 577.00 | 16 127 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 634 006.00 | 14 059 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 887 062.00 | 64 521 069.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 904 144.00 | 5 976 015.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 880 376.00 | 2 514 191.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 784 520.00 | 8 490 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116.00 | 6 768.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 232 582.00 | 24 047 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 924 471.00 | 41 630 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 054 873.00 | 35 613 126.00 | ||
EA Autres dettes | 2 122 243.00 | 387 610.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 394 735.00 | 1 308 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 732 023.00 | 102 993 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 403 606.00 | 176 004 371.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 232 582.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 292.00 | 5 292.00 | -720.00 | |
FD Production vendue biens | 62 780.00 | |||
FG Production vendue services | 162 303 143.00 | 5 103 449.00 | 167 406 592.00 | 199 638 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 308 435.00 | 5 103 449.00 | 167 411 884.00 | 199 700 190.00 |
FM Production stockée | -32 551.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 137 372.00 | 19 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 694 603.00 | 1 192 193.00 | ||
FQ Autres produits | 6 665.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 250 525.00 | 200 879 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 332 836.00 | 69 345 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698 204.00 | 3 775 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 224 859.00 | 82 985 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 076 898.00 | 35 814 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 197 480.00 | 3 211 959.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 233 978.00 | 186 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 688.00 | 1 938 651.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 450.00 | 82 719.00 | ||
GE Autres charges | 114 932.00 | 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 185 217 327.00 | 197 340 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 966 802.00 | 3 538 591.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 887.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 548.00 | 538.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 326.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 105.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 436.00 | 7 970.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 522.00 | 80 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 709 862.00 | 652 462.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 089.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 802 473.00 | 733 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -737 036.00 | -725 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 703 838.00 | 2 813 357.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 541.00 | 1 332.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 164 285.00 | 8 518 724.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376 113.00 | 8 520 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 391.00 | 135 815.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 072.00 | 176 046.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 463.00 | 311 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062 649.00 | 8 208 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 007 182.00 | -3 038 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 692 076.00 | 209 407 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 326 082.00 | 195 347 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 634 006.00 | 14 059 853.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 985.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 094 934.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 980.00 | 44 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090 962.00 | 328 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 672 863.00 | 373 444.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 985.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 094 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 429.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 197.00 | 7 096 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 197.00 | 79 723 110.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175.00 | 547 175.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 894 265.00 | 3 187 606.00 | 18 081 872.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817 689.00 | 9 873.00 | 3 827 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259 130.00 | 3 197 480.00 | 22 456 610.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 71 283.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 880 376.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 832 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 490 206.00 | 557 980.00 | 1 263 666.00 | 7 784 520.00 |
06 aucun libellé | 1 046 676.00 | 23 042.00 | 1 069 718.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 572 152.00 | 1 572 152.00 | ||
6T Sur comptes clients | 758 476.00 | 70 568.00 | 108 262.00 | 720 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 638 467.00 | 241 120.00 | 11 601.00 | 3 867 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 015 773.00 | 334 730.00 | 119 863.00 | 7 230 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 505 980.00 | 892 710.00 | 1 383 529.00 | 15 015 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 572 116.00 | 219 244.00 | ||
UG ‐ Financières | 88 522.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 232 072.00 | 1 164 285.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 121 405.00 | 134 200.00 | 4 987 204.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 974 665.00 | 1 735 426.00 | 239 239.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 079.00 | 233 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 954 006.00 | 20 954 006.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 89 782.00 | 89 782.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 806.00 | 277 806.00 | ||
VB T. V. A. | 1 903 715.00 | 1 903 715.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 465.00 | 330 465.00 | ||
VP Divers | 15 149.00 | 15 149.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 254 678.00 | 65 560 454.00 | 9 694 224.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276 672.00 | 5 276 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 432 123.00 | 96 511 455.00 | 14 920 668.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 924 471.00 | 27 924 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223 564.00 | 12 223 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175 020.00 | 31 175 020.00 | ||
VW T.V.A. | 9 206 403.00 | 9 206 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 885.00 | 449 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 232 582.00 | 22 232 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 243.00 | 2 122 243.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 394 735.00 | 2 394 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 732 023.00 | 107 732 023.00 | ||