PARAGON MARKETING SOLUTIONS SAS
Dépôt
| Dénomination | PARAGON MARKETING SOLUTIONS SAS |
| Siren | 318772811 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 168 |
| Numéro de Gestion | 1998B00160 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58209 Cosne-Cours-sur-Loire |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 094.00 | 7 996.00 | 4 098.00 | 8 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 722.00 | 290 658.00 | 185 064.00 | 276 842.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AP Constructions | 1 566 089.00 | 140 538.00 | 1 425 551.00 | 1 527 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 826 970.00 | 14 178 132.00 | 648 838.00 | 762 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 867.00 | 933 552.00 | 167 315.00 | 233 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 893.00 | |||
BF Prêts | 1 267 535.00 | 1 267 535.00 | 1 684 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 19 519 279.00 | 15 550 877.00 | 3 968 402.00 | 4 906 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 454.00 | 29 772.00 | 344 681.00 | 362 508.00 |
BN En cours de production de biens | 14 844.00 | 14 844.00 | 11 347.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 887.00 | 78 887.00 | 57 187.00 | |
BT Marchandises | 7 062.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 202.00 | 19 202.00 | 33 447.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 834.00 | 154 710.00 | 1 214 123.00 | 1 282 100.00 |
BZ Autres créances | 906 974.00 | 906 974.00 | 1 399 746.00 | |
CF Disponibilités | 918 086.00 | 918 086.00 | 115 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 459.00 | 17 459.00 | 29 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 698 742.00 | 184 483.00 | 3 514 259.00 | 3 298 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 218 022.00 | 15 735 360.00 | 7 482 662.00 | 8 204 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 17 535.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 1 756 253.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 1 756 253.00 | 1 756 253.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 728 289.00 | 728 289.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 526 993.00 | 6 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802 805.00 | -3 533 780.00 | ||
DK Provisions réglementées | 929 954.00 | |||
DL TOTAL (I) | -215 301.00 | 1 657 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 272 230.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 241 374.00 | 381 526.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 374.00 | 653 756.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 317 752.00 | 232 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 1 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 299.00 | 306 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 906.00 | 3 275 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 809 427.00 | 1 595 826.00 | ||
EA Autres dettes | 81 033.00 | 481 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 456 589.00 | 5 893 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 662.00 | 8 204 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 456 589.00 | 5 893 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 905 037.00 | 905 037.00 | 915 967.00 | |
FD Production vendue biens | 8 757 463.00 | 8 757 463.00 | 9 117 062.00 | |
FG Production vendue services | 49 985.00 | 278 350.00 | 328 336.00 | 204 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 712 486.00 | 278 350.00 | 9 990 837.00 | 10 237 654.00 |
FM Production stockée | 25 197.00 | -30 074.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 778.00 | 305 946.00 | ||
FQ Autres produits | 48 360.00 | 59 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 508 173.00 | 10 573 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 742.00 | 974 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 515 090.00 | 3 315 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 449.00 | 22 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 472 709.00 | 3 932 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 732.00 | 487 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 585 931.00 | 2 906 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 046 280.00 | 1 106 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550 084.00 | 459 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 269.00 | 31 395.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 709.00 | |||
GE Autres charges | 296 958.00 | 528 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 277 248.00 | 14 051 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 769 075.00 | -3 478 405.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 877.00 | 46 635.00 | ||
GN Différences positives de change | 303 887.00 | 262 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 330 765.00 | 309 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 035.00 | 38 715.00 | ||
GS Différences négatives de change | 306 885.00 | 185 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 379 920.00 | 223 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 154.00 | 85 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 818 230.00 | -3 393 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 621.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929 954.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 954.00 | 140 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907 354.00 | -140 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 221.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 538.00 | 10 882 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664 344.00 | 14 416 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 802 805.00 | -3 533 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 708.00 | 52 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 784 474.00 | 262 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 862.00 | 17 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 907 044.00 | 331 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 776.00 | 17 763 928.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 436 862.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 436 862.00 | 1 267 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 776.00 | 436 862.00 | 19 519 280.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 736.00 | 147 918.00 | 298 654.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 850 057.00 | 402 166.00 | 15 252 223.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000 793.00 | 550 084.00 | 15 550 877.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 929 954.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 929 954.00 | 929 954.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 241 374.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 757.00 | 412 383.00 | 241 374.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 31 396.00 | 29 773.00 | 31 396.00 | 29 773.00 |
6T Sur comptes clients | 96 214.00 | 58 497.00 | 154 710.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 609.00 | 88 269.00 | 31 396.00 | 184 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 366.00 | 1 018 224.00 | 443 778.00 | 1 355 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 269.00 | 443 778.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 929 954.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 267 535.00 | 1 250 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 173 568.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 195 266.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 270 323.00 | |||
VP Divers | 420 323.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 828.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 459.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 803.00 | 3 543 268.00 | 17 535.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 317 753.00 | 317 753.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 024.00 | 313 024.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 907.00 | 3 329 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 398 251.00 | 398 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 378.00 | 249 378.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 77 221.00 | 77 221.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 577.00 | 84 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 605 275.00 | 2 605 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 033.00 | 81 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 589.00 | 7 456 589.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 154.00 | |||