PARAGON MARKETING SOLUTIONS SAS
Dépôt
| Dénomination | PARAGON MARKETING SOLUTIONS SAS |
| Siren | 318772811 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 148 |
| Numéro de Gestion | 1998B00160 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58209 COSNE-COURS-SUR-LOIRE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 094.00 | 12 094.00 | 66.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478 272.00 | 473 588.00 | 4 683.00 | 39 043.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AP Constructions | 1 583 089.00 | 344 728.00 | 1 238 361.00 | 1 323 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 675 267.00 | 14 248 219.00 | 427 047.00 | 504 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 280.00 | 1 030 342.00 | 111 938.00 | 105 133.00 |
CU Autres participations | 5.00 | |||
BF Prêts | 39 123.00 | 39 123.00 | 28 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 200 127.00 | 16 108 973.00 | 2 091 153.00 | 2 271 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 629.00 | 53 582.00 | 409 046.00 | 470 553.00 |
BN En cours de production de biens | 6 985.00 | 6 985.00 | 6 895.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 556.00 | 29 556.00 | 1 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 028.00 | 76 028.00 | 153 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 492.00 | 390 866.00 | 291 626.00 | 1 081 404.00 |
BZ Autres créances | 1 418 683.00 | 1 418 683.00 | 2 602 475.00 | |
CF Disponibilités | 416 830.00 | 416 830.00 | 846 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | 20 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 103 534.00 | 444 449.00 | 2 659 085.00 | 5 182 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 303 662.00 | 16 553 422.00 | 4 750 239.00 | 7 454 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 756 253.00 | 1 756 253.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 728 289.00 | 728 289.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 871 606.00 | -6 329 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 868 029.00 | -541 807.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 448 998.00 | 1 189 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 106 095.00 | -497 587.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 540.00 | 57 540.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 181 156.00 | 301 974.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 238 697.00 | 359 515.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 203 000.00 | 319 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 26.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 021.00 | 3 053 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 217.00 | 3 118 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 920.00 | 697 325.00 | ||
EA Autres dettes | 194 262.00 | 404 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 617 637.00 | 7 592 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 239.00 | 7 454 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 414 637.00 | 7 273 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 382.00 | 84 382.00 | 234 886.00 | |
FD Production vendue biens | 8 904 695.00 | 8 904 695.00 | 9 601 106.00 | |
FG Production vendue services | 11 202.00 | 249 239.00 | 260 441.00 | 371 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000 279.00 | 249 239.00 | 9 249 519.00 | 10 207 133.00 |
FM Production stockée | 28 548.00 | -85 737.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 711.00 | 44 284.00 | ||
FQ Autres produits | 422.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 444 201.00 | 11 665 688.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 464.00 | 559 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 993.00 | 3 618 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 817.00 | -140 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 405 014.00 | 3 475 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 726.00 | 193 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 028 371.00 | 2 255 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 807 618.00 | 944 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 039.00 | 477 976.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 440.00 | 97 191.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 652.00 | |||
GE Autres charges | 401 559.00 | 229 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 002 044.00 | 11 844 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 557 843.00 | -178 479.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 324.00 | 22 500.00 | ||
GN Différences positives de change | 67 635.00 | 149 554.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 960.00 | 172 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 207.00 | 80 896.00 | ||
GS Différences négatives de change | 65 409.00 | 194 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 616.00 | 275 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 656.00 | -103 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 613 499.00 | -282 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 007.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 522.00 | 259 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 530.00 | 259 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 530.00 | -259 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 542 161.00 | 11 837 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 410 191.00 | 12 379 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 868 029.00 | -541 807.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 041.00 | 365 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 780 928.00 | 179 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 897.00 | 10 226.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 300 192.00 | 189 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 838.00 | 205 927.00 | 17 670 638.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 123.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 257.00 | 34 426.00 | 485 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 577 597.00 | 245 613.00 | 199 919.00 | 15 623 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 028 854.00 | 280 039.00 | 199 919.00 | 16 108 974.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 189 476.00 | 259 522.00 | 1 448 998.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 156.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 541.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 515.00 | 120 818.00 | 238 697.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 44 893.00 | 53 582.00 | 44 893.00 | 53 582.00 |
6T Sur comptes clients | 207 009.00 | 183 858.00 | 390 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 902.00 | 237 440.00 | 44 893.00 | 444 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 894.00 | 496 962.00 | 165 711.00 | 2 132 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 237 440.00 | 165 711.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 259 522.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 123.00 | 39 123.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 173 568.00 | 173 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 508 925.00 | 508 925.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 245 058.00 | 245 058.00 | ||
VP Divers | 495 091.00 | 495 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 734.00 | 677 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 627.00 | 2 111 504.00 | 39 123.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 203 000.00 | 203 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 217.00 | 2 875 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 296.00 | 249 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 039.00 | 214 039.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 584.00 | 79 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 802 021.00 | 2 802 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 263.00 | 194 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 638.00 | 6 414 638.00 | 203 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 000.00 | |||