GAILLAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | GAILLAC DISTRIBUTION |
| Siren | 318828092 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1630 |
| Numéro de Gestion | 1980B00065 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81600 Gaillac |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 209.00 | 389 414.00 | 82 795.00 | 60 699.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | 42 685.00 | 42 685.00 | |
AP Constructions | 2 546 867.00 | 1 217 108.00 | 1 329 758.00 | 1 182 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 502.00 | 3 909 138.00 | 1 132 363.00 | 1 230 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 991.00 | 1 177 311.00 | 310 679.00 | 340 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 156.00 | 286 156.00 | 207 449.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 993 793.00 | 993 793.00 | 985 258.00 | |
BF Prêts | 24 597.00 | 24 597.00 | 11 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 292 300.00 | 292 300.00 | 295 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 188 103.00 | 6 717 570.00 | 4 470 533.00 | 4 356 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 643.00 | 36 643.00 | 48 121.00 | |
BT Marchandises | 7 088 955.00 | 7 088 955.00 | 7 603 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | 250.00 | 141 237.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 752.00 | 19 198.00 | 904 554.00 | 1 047 699.00 |
BZ Autres créances | 8 328 351.00 | 4 257.00 | 8 324 094.00 | 7 216 876.00 |
CF Disponibilités | 183 661.00 | 183 661.00 | 429 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 836.00 | 165 836.00 | 271 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 727 452.00 | 23 456.00 | 16 703 996.00 | 15 710 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 915 556.00 | 6 741 026.00 | 21 174 529.00 | 20 067 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 743.00 | 567 280.00 | ||
DK Provisions réglementées | 74 187.00 | 99 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 758 442.00 | 2 545 311.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 878 065.00 | 6 955 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 573.00 | 358 172.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 877.00 | 6 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 270.00 | 7 654 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494 301.00 | 2 546 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 416 087.00 | 17 521 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 529.00 | 20 067 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 560 624.00 | 88 560 624.00 | 88 631 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 408 383.00 | 95 408 383.00 | 95 741 145.00 | |
FQ Autres produits | 311 722.00 | 383 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 720 106.00 | 96 124 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 237 854.00 | 75 356 930.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 514 367.00 | 839 929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 133.00 | 20 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 478.00 | 11 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 525 095.00 | 9 419 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159 073.00 | 1 215 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 860 540.00 | 5 740 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 925 740.00 | 1 833 351.00 | ||
GE Autres charges | 76 692.00 | 34 426.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 985 860.00 | 95 206 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 734 246.00 | 918 055.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 622.00 | 70 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 063.00 | 169 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 440.00 | -99 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 683 805.00 | 818 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 276.00 | 145 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 193.00 | 392 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 917.00 | -246 993.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 566.00 | 145 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | -141 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 938 004.00 | 96 340 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 699 261.00 | 95 772 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 743.00 | 567 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 509.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 451 583.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 442 884.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 209.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 596 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 188 105.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 810.00 | 38 604.00 | 389 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697 992.00 | 605 565.00 | 6 303 557.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 048 802.00 | 644 169.00 | 6 692 971.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 284 157.00 | |||
UP Prêts | 24 597.00 | 24 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 292 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 923 753.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 327 429.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 165 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 018 072.00 | 9 441 018.00 | 577 054.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768 661.00 | 1 768 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 109 404.00 | 2 632 919.00 | 2 276 466.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 454.00 | 386 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 270.00 | 7 631 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 119.00 | 18 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 408 210.00 | 14 642 159.00 | 2 276 466.00 | 489 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 998.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | |||
