GAILLAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | GAILLAC DISTRIBUTION |
| Siren | 318828092 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2832 |
| Numéro de Gestion | 1980B00065 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81600 GAILLAC |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 011.00 | 493 757.00 | 66 253.00 | 91 930.00 |
AP Constructions | 2 772 555.00 | 1 646 172.00 | 1 126 382.00 | 1 106 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156 558.00 | 3 685 595.00 | 3 470 962.00 | 2 022 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 353.00 | 1 238 291.00 | 491 062.00 | 467 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 987.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 707.00 | 80 707.00 | 99 224.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 373 864.00 | 1 373 864.00 | 1 247 507.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 292 804.00 | 292 804.00 | 291 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 965 854.00 | 7 063 817.00 | 6 902 037.00 | 5 460 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 448.00 | 22 448.00 | 40 406.00 | |
BT Marchandises | 9 233 922.00 | 9 233 922.00 | 8 055 536.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 011.00 | 67 011.00 | 55 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 447.00 | 29 122.00 | 1 273 325.00 | 999 400.00 |
BZ Autres créances | 8 670 669.00 | 10 398.00 | 8 660 270.00 | 10 712 231.00 |
CF Disponibilités | 1 248 051.00 | 1 248 051.00 | 1 831 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 349 892.00 | 349 892.00 | 319 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 894 444.00 | 39 520.00 | 20 854 923.00 | 22 013 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 860 298.00 | 7 103 337.00 | 27 756 960.00 | 27 474 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 999 540.00 | 3 372 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 725.00 | 1 327 137.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 141.00 | 47 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 490 408.00 | 5 241 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 567.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 183 567.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 625 112.00 | 8 870 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 416.00 | 462 366.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 187.00 | 52 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 485 244.00 | 10 068 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 479.00 | 2 776 988.00 | ||
EA Autres dettes | 390.00 | 1 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 154.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 082 985.00 | 22 232 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 756 960.00 | 27 474 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 669 312.00 | 92 440 938.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 378 278.00 | 7 719 407.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 047 590.00 | 100 160 345.00 | ||
FQ Autres produits | 572 131.00 | 294 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 619 721.00 | 100 454 912.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 304 570.00 | 77 418 216.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 178 385.00 | 245 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 538.00 | 23 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 958.00 | -810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 987 170.00 | 10 534 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204 680.00 | 1 176 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 825 740.00 | 6 685 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 140 316.00 | 2 190 290.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 955 809.00 | 843 134.00 | ||
GE Autres charges | 22 440.00 | 31 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 305 838.00 | 99 147 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 313 883.00 | 1 307 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 808.00 | 100 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 207.00 | 160 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 398.00 | -59 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 212 484.00 | 1 248 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 371.00 | 731 552.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 307.00 | 707 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 935.00 | 24 156.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 246.00 | 192 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -153 423.00 | -247 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 857 901.00 | 101 287 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 896 176.00 | 99 960 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 725.00 | 1 327 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 311.00 | 10 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 190 095.00 | 2 451 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 366.00 | 128 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 381 772.00 | 2 590 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 986.00 | 11 658 468.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 115.00 | 1 747 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 006 101.00 | 13 965 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 380.00 | 36 377.00 | 493 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459 164.00 | 885 325.00 | 1 774 428.00 | 6 570 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916 544.00 | 921 702.00 | 1 774 428.00 | 7 063 818.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 142.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 407.00 | 1 748.00 | 15 013.00 | 34 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 407.00 | 1 748.00 | 15 013.00 | 34 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 748.00 | 15 013.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 78 707.00 | 78 707.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 292 804.00 | 292 804.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 302 448.00 | 1 302 448.00 | ||
VP Divers | 8 670 669.00 | 8 670 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 349 893.00 | 349 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 694 521.00 | 10 323 010.00 | 371 511.00 | |