TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE |
| Siren | 318881307 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24618 |
| Numéro de Gestion | 1987B03611 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 358 144.00 | 2 244 718.00 | 113 426.00 | 175 689.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 737.00 | 1 835 737.00 | 1 835 737.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 490.00 | 296 211.00 | 49 279.00 | 26 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 012.00 | 646 024.00 | 355 988.00 | 129 091.00 |
BF Prêts | 63 066.00 | 63 066.00 | 167 198.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117 236.00 | 117 236.00 | 195 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 881 659.00 | 5 983 695.00 | 6 897 964.00 | 8 172 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 581 604.00 | 2 387 447.00 | 28 194 157.00 | 28 131 941.00 |
BZ Autres créances | 36 625 483.00 | 36 625 483.00 | 26 335 819.00 | |
CF Disponibilités | 8 056 070.00 | 8 056 070.00 | 883 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 237 414.00 | 1 237 414.00 | 1 078 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 500 571.00 | 2 387 447.00 | 74 113 124.00 | 56 429 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 382 229.00 | 8 371 142.00 | 81 011 087.00 | 64 601 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 108 296.00 | 1 108 296.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 118.00 | 1 260 119.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 830.00 | 110 830.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 595.00 | 7 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 760 681.00 | 8 290 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 251 522.00 | 10 776 673.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 891 552.00 | 1 682 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 891 552.00 | 1 682 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 334.00 | 936 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 378 016.00 | 9 160 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850 012.00 | 3 782 668.00 | ||
EA Autres dettes | 41 322 648.00 | 38 262 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 868 012.00 | 52 141 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 011 086.00 | 64 601 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 608 076.00 | 109 608 076.00 | 113 081 017.00 | |
FG Production vendue services | 2 121 488.00 | 2 121 488.00 | 2 375 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 729 564.00 | 111 729 564.00 | 115 456 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 923.00 | 405 610.00 | ||
FQ Autres produits | 50 043.00 | 39 799.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 536 612.00 | 118 835 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 379 858.00 | 43 058 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 955 413.00 | 1 017 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 547 594.00 | 8 409 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 166 395.00 | 3 886 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 271 462.00 | 1 357 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 557.00 | 578 163.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 824.00 | |||
GE Autres charges | 294 701.00 | 103 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 874 745.00 | 105 028 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 661 867.00 | 13 806 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 196.00 | 84 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 196.00 | 84 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 196.00 | 84 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 730 063.00 | 13 891 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 965.00 | 36 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 057.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 022.00 | 36 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 349.00 | 5 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 411.00 | 417 424.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157 760.00 | 422 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764 738.00 | -385 868.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 173 088.00 | 1 047 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031 556.00 | 4 167 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 997 830.00 | 118 956 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 237 149.00 | 110 666 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 760 681.00 | 8 290 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132 075.00 | 22 069.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 026.00 | 61 464.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 500.00 | 1 372 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 354.00 | 1 092 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 990 692.00 | 2 752 901.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 358 144.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 539.00 | 6 623 459.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 375 396.00 | 1 718 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 861 935.00 | 12 881 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956 386.00 | 288 332.00 | 2 244 718.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 990.00 | 38 220.00 | 296 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 984.00 | 944 909.00 | 1 106 127.00 | 3 442 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 818 360.00 | 1 271 460.00 | 1 106 127.00 | 5 983 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 200 729.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 266 824.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 682 786.00 | 1 546 824.00 | 338 057.00 | 1 467 553.00 |
6T Sur comptes clients | 2 405 815.00 | 503 557.00 | 521 923.00 | 2 387 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405 815.00 | 503 557.00 | 521 923.00 | 2 387 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088 601.00 | 2 050 380.00 | 859 980.00 | 3 855 001.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 63 066.00 | 63 066.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 117 236.00 | 11 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 761 425.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 103 958.00 | |||
VB T. V. A. | 8 414 801.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 512 915.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 237 414.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754 734.00 | 67 071 983.00 | 682 751.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 348.00 | 47 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 378 016.00 | 21 378 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086 937.00 | 2 086 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 708.00 | 919 708.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 776 573.00 | 776 573.00 | ||
VW T.V.A. | 623 437.00 | 623 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 358.00 | 443 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 322 649.00 | 41 322 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 598 026.00 | 67 598 026.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||
