TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE |
| Siren | 318881307 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29390 |
| Numéro de Gestion | 1987B03611 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 401 676.00 | 2 964 897.00 | 436 779.00 | 173 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 529.00 | 630 278.00 | 50 250.00 | 76 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 737.00 | 1 835 737.00 | 1 835 737.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431 097.00 | 3 359 814.00 | 2 071 284.00 | 2 544 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 475.00 | 961 928.00 | 113 547.00 | 152 210.00 |
BF Prêts | 39 967.00 | 39 967.00 | 47 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 509 276.00 | 1 509 276.00 | 1 732 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 973 757.00 | 7 916 916.00 | 6 056 840.00 | 6 562 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 955 644.00 | 1 306 116.00 | 34 649 528.00 | 35 153 485.00 |
BZ Autres créances | 45 995 348.00 | 45 995 348.00 | 30 967 700.00 | |
CF Disponibilités | 93 341.00 | 93 341.00 | 1 474 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 563 491.00 | 2 563 491.00 | 2 229 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 607 824.00 | 1 306 116.00 | 83 301 708.00 | 69 825 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 581 580.00 | 9 223 033.00 | 89 358 548.00 | 76 387 542.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 108 296.00 | 1 108 296.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 119.00 | 1 260 119.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 830.00 | 110 830.00 | ||
DH Report à nouveau | 60 347.00 | 38 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 954 112.00 | 8 254 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 493 705.00 | 10 772 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 192 915.00 | 2 165 789.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 708 755.00 | 983 662.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 901 670.00 | 3 149 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839 354.00 | 1 424 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 935 894.00 | 15 632 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 873 180.00 | 7 457 208.00 | ||
EA Autres dettes | 48 314 746.00 | 37 951 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 71 963 173.00 | 62 465 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 358 548.00 | 76 387 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 044 777.00 | 112 131 410.00 | ||
FG Production vendue services | 4 181 539.00 | 1 651 507.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 226 317.00 | 113 782 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 576 540.00 | 364 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 613 483.00 | 9 220 475.00 | ||
FQ Autres produits | 39 443.00 | 23 986.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 455 782.00 | 123 392 338.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 360 861.00 | 44 282 056.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 901 745.00 | 3 768 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 234.00 | 44 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 490 187.00 | 46 024 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 920 588.00 | 902 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 306 905.00 | 7 225 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 311 648.00 | 4 179 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 795.00 | 200 500.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 753 261.00 | 779 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 783.00 | 306 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 000.00 | 227 000.00 | ||
GE Autres charges | 432 349.00 | 249 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 051 356.00 | 108 190 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 404 426.00 | 15 202 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 355.00 | 37 382.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 355.00 | 37 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 355.00 | 37 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 459 782.00 | 15 239 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 124.00 | 35 977.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 080.00 | 582 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 204.00 | 617 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 506.00 | 220 321.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 075.00 | 394 889.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 737.00 | 1 355 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 319.00 | 1 970 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 114.00 | -1 352 860.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 308 064.00 | 1 195 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719 491.00 | 4 436 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 105 342.00 | 124 047 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 151 230.00 | 115 792 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 954 112.00 | 8 254 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 001 876.00 | 399 800.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 495.00 | 20 771.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860 657.00 | 703 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 177.00 | 1 513 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 205.00 | 2 638 321.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401 676.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 054.00 | 6 506 573.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 743 714.00 | 1 549 243.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 801 768.00 | 13 973 758.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 827 912.00 | 136 985.00 | 2 964 897.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 468.00 | 46 810.00 | 630 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163 454.00 | 753 261.00 | 594 974.00 | 4 321 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 574 834.00 | 937 056.00 | 594 974.00 | 7 916 916.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 442 366.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 162 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 149 450.00 | 321 737.00 | 569 518.00 | 2 901 669.00 |
6T Sur comptes clients | 1 570 436.00 | 256 783.00 | 521 102.00 | 1 306 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 436.00 | 256 783.00 | 521 102.00 | 1 306 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719 886.00 | 578 520.00 | 1 090 620.00 | 1 910 841.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 967.00 | 39 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 410 244.00 | 28 410 244.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 121 092.00 | 121 092.00 | ||
VB T. V. A. | 8 418 445.00 | 8 418 445.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 333 731.00 | 32 333 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 563 491.00 | 2 229 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 752 846.00 | 83 903 061.00 | 516 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 061.00 | 63 061.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 248.00 | 5 556 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 454.00 | 1 656 454.00 | ||
VW T.V.A. | 1 391 184.00 | 1 391 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 655.00 | 293 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 314 746.00 | 48 314 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 187 074.00 | 68 187 074.00 | ||
