GEKATEX
Dépôt
| Dénomination | GEKATEX |
| Siren | 319470233 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4424 |
| Numéro de Gestion | 2001B00617 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59930 LA CHAPELLE-D ARMENTIERES |
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 179.00 | 36 780.00 | 399.00 | 221.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | 27 441.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 498.00 | 906 391.00 | 220 108.00 | 220 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 812.00 | 368 810.00 | 166 002.00 | 134 203.00 |
CU Autres participations | 126 907.00 | 12 811.00 | 114 096.00 | 126 907.00 |
BF Prêts | 13 260.00 | 13 260.00 | 17 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | 9 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 866 646.00 | 1 324 791.00 | 541 856.00 | 535 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026 262.00 | 94 439.00 | 1 931 823.00 | 1 663 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 290.00 | 92 290.00 | 127 018.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 704.00 | 384 704.00 | 456 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 874.00 | 83 816.00 | 1 931 058.00 | 2 014 369.00 |
BZ Autres créances | 1 155 363.00 | 1 155 363.00 | 201 537.00 | |
CF Disponibilités | 743 404.00 | 743 404.00 | 455 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 959.00 | 65 959.00 | 9 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 482 856.00 | 178 255.00 | 6 304 602.00 | 4 928 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 503.00 | 1 503 045.00 | 6 846 457.00 | 5 464 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 810.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 819.00 | 128 819.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 040.00 | 21 040.00 | ||
DG Autres réserves | 3 258 781.00 | 2 581 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 391.00 | 677 116.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 619.00 | 6 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 199 650.00 | 3 614 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 992.00 | 183 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 222.00 | 410 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 165.00 | 873 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 322.00 | 286 879.00 | ||
EA Autres dettes | 12 419.00 | 43 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 615 121.00 | 1 798 306.00 | ||
ED (V) | 31 687.00 | 51 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 457.00 | 5 464 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 212.00 | 1 798 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 527 225.00 | 7 248 488.00 | 11 775 713.00 | 10 905 450.00 |
FG Production vendue services | 9 191.00 | 21 311.00 | 30 502.00 | 26 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 416.00 | 7 269 799.00 | 11 806 215.00 | 10 931 875.00 |
FM Production stockée | -34 728.00 | -18 893.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 818.00 | 20 305.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 028.00 | 105 582.00 | ||
FQ Autres produits | 995.00 | 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 353 328.00 | 11 039 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 045 565.00 | 5 681 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 740.00 | -49 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 665 008.00 | 2 402 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 940.00 | 119 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 122 161.00 | 1 207 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 843.00 | 351 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 892.00 | 115 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 439.00 | 335 665.00 | ||
GE Autres charges | 9 895.00 | 1 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 229 004.00 | 10 165 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 124 325.00 | 873 634.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 501.00 | 8 418.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 218.00 | 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 838.00 | 12 892.00 | ||
GN Différences positives de change | 52 493.00 | 14 972.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 050.00 | 36 765.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 811.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 651.00 | 40 358.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 087.00 | 6 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 549.00 | 46 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 501.00 | -10 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 161 825.00 | 863 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 859.00 | 36 843.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | 2 659.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 317.00 | 39 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | 5 901.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | 5 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 323.00 | 33 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 631 757.00 | 220 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 516 696.00 | 11 115 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 930 304.00 | 10 438 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 391.00 | 677 116.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 362.00 | 9 795.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 560.00 | 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 794.00 | 825.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 591.00 | 154 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 573.00 | 654.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 958.00 | 156 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | 140 717.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 510.00 | 1 866 646.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 133.00 | 647.00 | 36 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 956.00 | 123 245.00 | 1 275 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 088.00 | 123 892.00 | 1 311 980.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 12 811.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 125 665.00 | 94 439.00 | 125 666.00 | 94 439.00 |
6T Sur comptes clients | 83 816.00 | 83 816.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 481.00 | 107 250.00 | 565 666.00 | 191 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 481.00 | 107 250.00 | 565 666.00 | 191 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 439.00 | 565 665.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 811.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 260.00 | 13 260.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 604.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 914 271.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | |||
VB T. V. A. | 39 080.00 | |||
VP Divers | 43 594.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 051 614.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 959.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 007.00 | 3 250 007.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 893.00 | 86 984.00 | 152 909.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 222.00 | 16 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 165.00 | 1 074 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 311.00 | 124 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 385.00 | 101 385.00 | ||
VW T.V.A. | 14 102.00 | 14 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 525.00 | 32 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 121.00 | 1 462 212.00 | 152 909.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 266.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 036.00 | |||