GEKATEX
Dépôt
| Dénomination | GEKATEX |
| Siren | 319470233 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11728 |
| Numéro de Gestion | 2001B00617 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59933 LA CHAPELLE D ARMENTIERES CEDEX |
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 793.00 | 38 920.00 | 1 873.00 | 639.00 |
AH Fonds commercial | 569 720.00 | 569 720.00 | 569 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 485.00 | 1 348 941.00 | 639 544.00 | 530 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 184.00 | 492 103.00 | 193 080.00 | 155 671.00 |
CU Autres participations | 5 735 614.00 | 5 735 614.00 | 930 546.00 | |
BF Prêts | 4 318.00 | 4 318.00 | 8 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 050.00 | 83 050.00 | 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 107 164.00 | 1 879 965.00 | 7 227 199.00 | 2 196 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293 481.00 | 164 397.00 | 2 129 084.00 | 1 688 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 880.00 | 127 880.00 | 78 656.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 920.00 | 91 920.00 | 31 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 816.00 | 83 649.00 | 2 242 168.00 | 2 501 900.00 |
BZ Autres créances | 424 777.00 | 424 777.00 | 116 832.00 | |
CF Disponibilités | 2 810 134.00 | 2 810 134.00 | 1 691 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | 10 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 090 674.00 | 248 046.00 | 7 842 629.00 | 6 118 304.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 18 697.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 197 838.00 | 2 128 011.00 | 15 069 828.00 | 8 333 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 368.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 089 320.00 | 4 031 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 040.00 | 21 040.00 | ||
DG Autres réserves | 1 073 509.00 | |||
DH Report à nouveau | -430 061.00 | -430 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 242.00 | 1 476 609.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 702.00 | 3 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 371 753.00 | 5 101 749.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 388 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853 035.00 | 1 268 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 000.00 | 14 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 800.00 | 1 033 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 042.00 | 499 023.00 | ||
EA Autres dettes | 55 491.00 | 20 681.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707.00 | 5 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 698 075.00 | 3 231 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 069 828.00 | 8 333 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 270.00 | 2 305 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 865 314.00 | 8 492 235.00 | 13 357 549.00 | 13 149 041.00 |
FG Production vendue services | 7 203.00 | 33 141.00 | 40 344.00 | 146 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 517.00 | 8 525 376.00 | 13 397 893.00 | 13 295 435.00 |
FM Production stockée | 49 224.00 | -13 634.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 077.00 | 107 722.00 | ||
FQ Autres produits | 759.00 | 878.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 596 953.00 | 13 390 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 593 059.00 | 6 127 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -468 511.00 | 201 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 417 501.00 | 2 619 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 462.00 | 112 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 544 884.00 | 1 420 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 567 084.00 | 446 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 252.00 | 234 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 818.00 | 136 892.00 | ||
GE Autres charges | 2 594.00 | 2 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 284 145.00 | 11 302 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 312 808.00 | 2 087 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 062.00 | 2 302.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 9.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 144.00 | 21 463.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 811.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 046.00 | 65 868.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 255.00 | 102 453.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 697.00 | 33 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 523.00 | 44 737.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 146.00 | 15 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 366.00 | 93 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 112.00 | 8 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 287 697.00 | 2 096 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 856.00 | 4 746.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | 6 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | 5 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 691 584.00 | 625 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 723 523.00 | 13 499 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 124 280.00 | 12 022 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 242.00 | 1 476 609.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 596.00 | 13 283.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 323.00 | 2 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 055.00 | 479 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 401.00 | 4 883 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 778.00 | 5 365 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 822 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 107 164.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 964.00 | 956.00 | 38 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 749.00 | 333 296.00 | 1 841 044.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 713.00 | 334 252.00 | 1 879 965.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 136 892.00 | 164 397.00 | 136 892.00 | 164 397.00 |
6T Sur comptes clients | 83 816.00 | 1 422.00 | 1 589.00 | 83 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 708.00 | 165 819.00 | 138 481.00 | 248 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 708.00 | 165 819.00 | 138 481.00 | 248 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165 818.00 | 138 481.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 318.00 | 4 318.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 050.00 | 83 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 104.00 | 100 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 225 713.00 | 2 225 713.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 056.00 | 54 056.00 | ||
VB T. V. A. | 68 881.00 | 68 881.00 | ||
VP Divers | 55 003.00 | 55 003.00 | ||
VC Groupe et associés | 238 609.00 | 238 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 627.00 | 2 854 627.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 333.00 | 12 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 840 703.00 | 862 898.00 | 3 175 960.00 | 801 845.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000.00 | 1 155 000.00 | 495 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 800.00 | 1 262 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 412.00 | 193 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 165.00 | 144 165.00 | ||
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 918.00 | 37 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 477 000.00 | 477 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 491.00 | 55 491.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 698 075.00 | 3 070 270.00 | 4 330 960.00 | 1 296 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 813 501.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 531.00 | |||