ILSA
Dépôt
| Dénomination | ILSA |
| Siren | 320403116 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2347 |
| Numéro de Gestion | 1980B00181 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25640 Marchaux |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 129 720.00 | 542 282.00 | 587 438.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 832.00 | 160 980.00 | 46 851.00 | |
AH Fonds commercial | 17 418.00 | 7 424.00 | 9 993.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 717.00 | 594 559.00 | 224 157.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 563.00 | 290 522.00 | 105 040.00 | |
AV Immobilisations en cours | 156 064.00 | 156 064.00 | ||
CU Autres participations | 209 578.00 | 196 600.00 | 12 978.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | 9 435.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 944 603.00 | 1 792 370.00 | 1 152 233.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 814.00 | 1 023 814.00 | ||
BP En cours de production de services | 174 680.00 | 174 680.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 291 181.00 | 8 682.00 | 282 498.00 | |
BT Marchandises | 151 007.00 | 151 007.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 217.00 | 33 328.00 | 1 038 888.00 | |
BZ Autres créances | 372 582.00 | 372 582.00 | ||
CF Disponibilités | 43 202.00 | 43 202.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 535.00 | 27 535.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 156 221.00 | 42 011.00 | 3 114 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 825.00 | 1 834 381.00 | 4 266 443.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 069 924.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 321.00 | |||
DK Provisions réglementées | 48 450.00 | |||
DL TOTAL (I) | 605 054.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 676.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 676.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 692.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 209.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 077.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 140.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 398.00 | |||
EA Autres dettes | 57 161.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 035.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 655 713.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 443.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 084.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 057.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 544 841.00 | 790 291.00 | 3 335 133.00 | |
FG Production vendue services | 72 742.00 | 9 031.00 | 81 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 583.00 | 799 323.00 | 3 416 906.00 | |
FM Production stockée | 133 907.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 163 441.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 328.00 | |||
FQ Autres produits | 14 567.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 937 152.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175 303.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 159 553.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 855 079.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 307.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 292 843.00 | |||
FZ Charges sociales | 549 155.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 967.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 800.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 650.00 | |||
GE Autres charges | 190 914.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 629 576.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -692 423.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 093.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 099.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 490.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 490.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 390.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -729 814.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 772.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 772.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 478.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 231.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -96 431.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 024.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 345.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 321.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 810.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 715.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 18 070.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729 750.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 427.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 647.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129 720.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 288.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 944 604.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 183.00 | 226 099.00 | 542 282.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 726.00 | 14 255.00 | 160 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 800.00 | 108 282.00 | 885 082.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 802.00 | 351 968.00 | 1 595 770.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 650.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 026.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 423.00 | 4 650.00 | 25 397.00 | 5 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 423.00 | 4 650.00 | 25 397.00 | 5 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 650.00 | 25 397.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 27 535.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 770.00 | 1 472 335.00 | 9 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 058.00 | 369 058.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 634.00 | 211 005.00 | 468 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 774 209.00 | 1 774 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 077.00 | 329 077.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 398.00 | 60 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 162.00 | 57 162.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 035.00 | 43 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 713.00 | 3 182 084.00 | 468 629.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 041.00 | |||