ILSA
Dépôt
| Dénomination | ILSA |
| Siren | 320403116 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6212 |
| Numéro de Gestion | 1980B00181 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 25640 Marchaux-Chaudefontaine |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 448 650.00 | 1 291 552.00 | 157 098.00 | 246 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 670.00 | 238 614.00 | 30 055.00 | 54 465.00 |
AH Fonds commercial | 17 419.00 | 17 419.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 535.00 | 961 864.00 | 207 670.00 | 257 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 357.00 | 383 667.00 | 199 689.00 | 219 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 659.00 | 827 659.00 | 543 480.00 | |
CU Autres participations | 218 759.00 | 196 600.00 | 22 159.00 | 22 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | 640.00 | 274.00 | |
BF Prêts | 4 038.00 | 4 038.00 | 4 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 640.00 | 18 640.00 | 27 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 557 365.00 | 3 089 717.00 | 1 467 648.00 | 1 375 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447 419.00 | 1 447 419.00 | 985 875.00 | |
BP En cours de production de services | 156 342.00 | 156 342.00 | 156 342.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 450.00 | 8 281.00 | 255 169.00 | 244 386.00 |
BT Marchandises | 140 969.00 | 140 969.00 | 109 526.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 795.00 | 32 795.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 852 203.00 | 47 402.00 | 804 801.00 | 1 156 576.00 |
BZ Autres créances | 646 032.00 | 646 032.00 | 79 558.00 | |
CF Disponibilités | 97 166.00 | 97 166.00 | 109 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 649.00 | 29 649.00 | 39 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 666 024.00 | 55 682.00 | 3 610 342.00 | 2 881 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 390.00 | 3 145 399.00 | 5 077 990.00 | 4 257 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 069 925.00 | 1 069 925.00 | ||
DH Report à nouveau | -442 009.00 | -485 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 946.00 | 43 222.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 903.00 | 5 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 715 873.00 | 753 416.00 | ||
DN Avances conditionnées | 31 250.00 | |||
DO TOTAL (II) | 31 250.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 960.00 | 825.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 960.00 | 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 335.00 | 934 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 707.00 | 1 561 552.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 954.00 | 309 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 651.00 | 452 031.00 | ||
EA Autres dettes | 22 982.00 | 4 092.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 528.00 | 103 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 359 157.00 | 3 472 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 990.00 | 4 257 666.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 588 707.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448 650.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 046.00 | 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 717.00 | 336 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 222.00 | 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 635.00 | 337 878.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448 650.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 640.00 | 286 089.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 808.00 | 2 580 550.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | 242 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 148.00 | 4 557 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201 656.00 | 89 896.00 | 1 291 552.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 581.00 | 25 093.00 | 16 640.00 | 256 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 003.00 | 122 337.00 | 42 808.00 | 1 345 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 240.00 | 237 325.00 | 59 448.00 | 2 893 117.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 500.00 | 15 823.00 | 4 420.00 | 16 903.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825.00 | 2 135.00 | 2 960.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 196 600.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 8 281.00 | 8 281.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 402.00 | 47 402.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 881.00 | 47 402.00 | 252 283.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 211 206.00 | 65 360.00 | 4 420.00 | 272 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 537.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 823.00 | 4 420.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 038.00 | 4 038.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 640.00 | 18 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 882.00 | 56 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 795 321.00 | 795 321.00 | ||
VB T. V. A. | 104 398.00 | 104 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 634.00 | 541 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 649.00 | 29 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 562.00 | 1 527 884.00 | 22 678.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 070.00 | 531 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 265.00 | 230 177.00 | 1 019 184.00 | 167 904.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 312.00 | 118 312.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 954.00 | 474 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 825.00 | 117 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 354.00 | 120 354.00 | ||
VW T.V.A. | 64 912.00 | 64 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 470 395.00 | 1 470 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 982.00 | 22 982.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 157.00 | 3 172 069.00 | 1 019 184.00 | 167 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 396.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 413.00 | |||