TARTIERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TARTIERE ET FILS |
| Siren | 320509532 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 275 |
| Numéro de Gestion | 2007B00074 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23400 Bourganeuf |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 8 954.00 | 567.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AN Terrains | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AP Constructions | 28 622.00 | 27 561.00 | 1 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 758.00 | 1 483 337.00 | 909 421.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 663.00 | 1 221 517.00 | 516 145.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 556 390.00 | 1 556 390.00 | ||
AX Avances et acomptes | 13 454.00 | 13 454.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 218.00 | 15 218.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 441.00 | 10 441.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 917 116.00 | 2 741 370.00 | 3 175 746.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004 980.00 | 2 004 980.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 83 192.00 | 83 192.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 800.00 | 415.00 | 1 883 385.00 | |
BZ Autres créances | 582 411.00 | 582 411.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 16 074.00 | 16 074.00 | ||
CF Disponibilités | 4 550 178.00 | 4 550 178.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 495.00 | 90 495.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 211 130.00 | 415.00 | 9 210 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 128 246.00 | 2 741 785.00 | 12 386 461.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 296 270.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 729.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 201.00 | |||
DG Autres réserves | 5 275 198.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 708.00 | |||
DK Provisions réglementées | 312 222.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 747 328.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 418.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 006.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 074.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 757.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 903.00 | |||
EA Autres dettes | 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 555 133.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 461.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 120.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 753 812.00 | 10 753 812.00 | ||
FG Production vendue services | 84 841.00 | 84 841.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 838 653.00 | 10 838 653.00 | ||
FM Production stockée | 35 750.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 614.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 454.00 | |||
FQ Autres produits | 127.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 955 598.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 011 553.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 590.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 036 997.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 117.00 | |||
FY Salaires et traitements | 996 708.00 | |||
FZ Charges sociales | 370 536.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 392 320.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 187 830.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 767 768.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 258.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 019.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 027.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 304.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 249.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 249.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 055.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 820 823.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 937.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 268.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 905.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 214.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 904.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 999.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 116.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 807.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 567 099.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 708.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 663.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 646.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 571.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036 846.00 | 1 944 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 659.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 076.00 | 1 944 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 89 841.00 | 5 878 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 659.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 89 841.00 | 5 917 116.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | 959.00 | 8 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 820.00 | 391 361.00 | 85 766.00 | 2 732 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 815.00 | 392 320.00 | 85 766.00 | 2 741 370.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 312 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 219 275.00 | 126 214.00 | 33 268.00 | 312 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 84 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 84 000.00 | 50 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 808.00 | 415.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | 808.00 | 415.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 270 498.00 | 210 214.00 | 84 076.00 | 396 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 000.00 | 50 808.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 126 214.00 | 33 268.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 441.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 883 344.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 252 033.00 | |||
VB T. V. A. | 296 158.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 495.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 148.00 | 2 525 209.00 | 41 938.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 637.00 | 783 624.00 | 1 697 701.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 074.00 | 1 682 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 705.00 | 168 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 244.00 | 108 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 807.00 | 82 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 903.00 | 371 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 471 006.00 | 471 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 133.00 | 3 671 120.00 | 1 697 701.00 | 186 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876 123.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 779.00 | |||