TARTIERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TARTIERE ET FILS |
| Siren | 320509532 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 459 |
| Numéro de Gestion | 2007B00074 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23400 Bourganeuf |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 217.00 | 16 204.00 | 13.00 | 3 094.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 1 358 831.00 | 122 330.00 | 1 236 501.00 | 1 284 854.00 |
AP Constructions | 434 355.00 | 93 276.00 | 341 079.00 | 361 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991 319.00 | 2 358 383.00 | 1 632 936.00 | 1 967 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 252.00 | 1 514 204.00 | 941 048.00 | 857 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 167.00 | 2 167.00 | 2 167.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 218.00 | 15 218.00 | 15 218.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 941.00 | 52 941.00 | 52 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 329 448.00 | 4 104 398.00 | 4 225 050.00 | 4 547 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745 636.00 | 2 745 636.00 | 3 315 112.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 437.00 | 132 437.00 | 86 797.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 824.00 | 10 824.00 | 19 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 575.00 | 2 144 575.00 | 2 541 699.00 | |
BZ Autres créances | 238 308.00 | 238 308.00 | 425 859.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 074.00 | 16 074.00 | 16 074.00 | |
CF Disponibilités | 4 197 190.00 | 4 197 190.00 | 3 530 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 595.00 | 58 595.00 | 71 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 543 639.00 | 9 543 639.00 | 10 006 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 873 087.00 | 4 104 398.00 | 13 768 689.00 | 14 553 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 296 270.00 | 296 270.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 729.00 | 273 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 201.00 | 60 201.00 | ||
DG Autres réserves | 5 115 578.00 | 5 627 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 908.00 | 1 465 228.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 720 613.00 | 295 668.00 | ||
DK Provisions réglementées | 212 560.00 | 247 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 755 859.00 | 8 265 451.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 130 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 130 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362 975.00 | 3 731 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 635.00 | 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 421.00 | 1 848 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 961.00 | 571 407.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | |||
EA Autres dettes | 1 838.00 | 2 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 952 830.00 | 6 158 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 768 689.00 | 14 553 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 135.00 | 3 175 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 686.00 | |||
FD Production vendue biens | 13 748 265.00 | 196 916.00 | 13 945 180.00 | 15 191 063.00 |
FG Production vendue services | 63 535.00 | 9 440.00 | 72 975.00 | 49 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 811 799.00 | 206 356.00 | 14 018 155.00 | 15 252 217.00 |
FM Production stockée | 45 640.00 | 53 594.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 146.00 | 15 604.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 459.00 | 20 854.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 278 404.00 | 15 342 277.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 999.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 264 724.00 | 7 307 310.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 569 476.00 | -283 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 722 621.00 | 3 983 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 762.00 | 202 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 063 904.00 | 1 026 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 376.00 | 396 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 712 896.00 | 579 044.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | 130 000.00 | ||
GE Autres charges | 19 239.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 980 997.00 | 13 352 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 297 407.00 | 1 989 444.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191.00 | 239.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 575.00 | 37 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 766.00 | 38 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 951.00 | 26 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 951.00 | 26 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 184.00 | 11 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 296 222.00 | 2 000 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 515.00 | 3 745.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 182.00 | 42 072.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 122.00 | 98 247.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 819.00 | 144 064.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 883.00 | 450.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 667.00 | 5 666.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 549.00 | 6 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 270.00 | 137 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 454 584.00 | 673 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 544 990.00 | 15 524 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 468 081.00 | 14 059 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 908.00 | 1 465 228.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 745.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 459.00 | 20 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 266.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025 620.00 | 390 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 159.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 113 045.00 | 390 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 301.00 | 8 241 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 301.00 | 8 329 448.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 123.00 | 3 082.00 | 16 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 680.00 | 709 814.00 | 174 301.00 | 4 088 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 803.00 | 712 896.00 | 174 301.00 | 4 104 398.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 212 560.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 247 015.00 | 3 667.00 | 38 122.00 | 212 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 015.00 | 63 667.00 | 168 122.00 | 272 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | 130 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 667.00 | 38 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 941.00 | 52 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 144 575.00 | 2 144 575.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 926.00 | 138 926.00 | ||
VB T. V. A. | 87 466.00 | 87 466.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 721.00 | 4 721.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 204.00 | 13 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 595.00 | 58 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 243.00 | 2 452 302.00 | 52 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360 929.00 | 935 234.00 | 2 159 525.00 | 266 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 421.00 | 1 350 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 355.00 | 205 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 700.00 | 109 700.00 | ||
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 348.00 | 79 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 836 635.00 | 836 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 830.00 | 3 527 135.00 | 2 159 525.00 | 266 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 901.00 | |||