SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS |
| Siren | 320541360 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5254 |
| Numéro de Gestion | 1980B00624 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 559.00 | 50 559.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 688 364.00 | 6 127 313.00 | 561 051.00 | 723 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 089 562.00 | 9 018 469.00 | 1 071 092.00 | 1 471 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 742.00 | 530 742.00 | 81 522.00 | |
CU Autres participations | 5 975.00 | 5 975.00 | 5 975.00 | |
BF Prêts | 265 321.00 | 265 321.00 | 257 897.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | 26 950.00 | 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 657 471.00 | 15 196 341.00 | 2 461 131.00 | 2 541 326.00 |
BT Marchandises | 66 315.00 | 66 315.00 | 60 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 271.00 | 26 487.00 | 370 784.00 | 296 171.00 |
BZ Autres créances | 1 568 315.00 | 1 568 315.00 | 1 258 889.00 | |
CF Disponibilités | 133 865.00 | 133 865.00 | 361 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 298.00 | 76 298.00 | 81 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 242 064.00 | 26 487.00 | 2 215 577.00 | 2 058 536.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 950.00 | 80 950.00 | 101 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 980 485.00 | 15 222 828.00 | 4 757 657.00 | 4 701 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 016.00 | 160 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 583.00 | 306 583.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 51 606.00 | 51 606.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 816 601.00 | -1 863 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604 235.00 | -1 953 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 870 707.00 | -3 266 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 642.00 | 64 116.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 642.00 | 99 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858 610.00 | 4 812 290.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 289.00 | 573 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 860.00 | 758 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 543.00 | 903 279.00 | ||
EA Autres dettes | 376 421.00 | 821 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 512 723.00 | 7 868 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 657.00 | 4 701 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 447 562.00 | 10 447 562.00 | 9 529 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 447 562.00 | 10 447 562.00 | 9 529 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 815.00 | 8 899.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 213.00 | 337 044.00 | ||
FQ Autres produits | 1 377.00 | 6 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 680 968.00 | 9 882 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -13 277.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 135 089.00 | 1 026 776.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 978.00 | -7 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 744 191.00 | 4 937 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 361.00 | 255 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 545 404.00 | 3 245 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 157 677.00 | 1 094 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 811 974.00 | 873 694.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 630.00 | 3 833.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 052.00 | 14 434.00 | ||
GE Autres charges | 360 854.00 | 367 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 076 254.00 | 11 797 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 395 287.00 | -1 915 170.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 756.00 | 6 079.00 | ||
GN Différences positives de change | 475.00 | 1 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 231.00 | 7 613.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 196.00 | 32 817.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 745.00 | 13 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 942.00 | 45 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -209 710.00 | -38 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 604 997.00 | -1 953 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | -240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 682 199.00 | 9 890 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 434.00 | 11 843 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604 235.00 | -1 953 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 559.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 892 676.00 | 906 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 821.00 | 55 473.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 208 056.00 | 962 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 602.00 | 17 308 667.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 048.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 048.00 | 298 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 650.00 | 17 657 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 527.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 527.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 116.00 | 24 052.00 | 7 526.00 | 115 642.00 |
6T Sur comptes clients | 6 272.00 | 24 630.00 | 4 415.00 | 26 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 272.00 | 24 630.00 | 4 415.00 | 26 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 388.00 | 48 682.00 | 11 941.00 | 142 129.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 265 321.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | |||
UX Autres créances clients | 395 228.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 447.00 | |||
VB T. V. A. | 139 651.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 575.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 019 883.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 475.00 | 4 860 162.00 | 294 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 858 610.00 | 91 973.00 | 4 766 637.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 860.00 | 949 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 666 046.00 | 666 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 575.00 | 460 575.00 | ||
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 992.00 | 61 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 686 872.00 | 1 686 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 421.00 | 376 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 434.00 | 2 610 924.00 | 6 453 509.00 | |