SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS |
| Siren | 320541360 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 2438 |
| Numéro de Gestion | 1980B00624 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 485.00 | 54 762.00 | 25 723.00 | |
AP Constructions | 12 322 299.00 | 9 325 075.00 | 2 997 224.00 | 3 226 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516 285.00 | 5 473 142.00 | 3 043 143.00 | 3 225 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 359 310.00 | 8 612 627.00 | 1 746 683.00 | 1 902 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 974.00 | 45 974.00 | 95 925.00 | |
CU Autres participations | 5 975.00 | 5 975.00 | 5 975.00 | |
BF Prêts | 287 436.00 | 287 436.00 | 287 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 422.00 | 80 422.00 | 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 698 186.00 | 23 465 606.00 | 8 232 580.00 | 8 744 411.00 |
BT Marchandises | 52 296.00 | 52 296.00 | 43 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 201.00 | 21 595.00 | 396 606.00 | 386 198.00 |
BZ Autres créances | 566 354.00 | 566 354.00 | 659 473.00 | |
CF Disponibilités | 483 231.00 | 483 231.00 | 377 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 102.00 | 35 102.00 | 29 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 555 184.00 | 21 595.00 | 1 533 589.00 | 1 496 375.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 454.00 | 131 454.00 | 159 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 384 824.00 | 23 487 201.00 | 9 897 623.00 | 10 400 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 401 536.00 | 1 401 536.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 397 242.00 | 2 397 242.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 51 606.00 | 51 606.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 758 174.00 | -5 791 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 440.00 | -966 210.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 980 570.00 | 3 226 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 256 144.00 | 350 778.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 494.00 | 72 935.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 494.00 | 72 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556 531.00 | 5 670 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 468.00 | 485 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 725.00 | 1 242 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 805.00 | 1 226 893.00 | ||
EA Autres dettes | 1 372 056.00 | 1 344 756.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 7 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 567 985.00 | 9 977 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 623.00 | 10 400 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 481 584.00 | 10 481 584.00 | 9 504 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 481 584.00 | 10 481 584.00 | 9 504 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 483.00 | 11 644.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 664.00 | 198 618.00 | ||
FQ Autres produits | 3 730.00 | 1 622.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 688 461.00 | 9 716 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 022 649.00 | 1 021 556.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 294.00 | 25 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 168 511.00 | 3 173 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 561 632.00 | 568 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 116 735.00 | 3 584 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 031 385.00 | 962 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 340 175.00 | 1 058 603.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560.00 | 4 036.00 | ||
GE Autres charges | 390 498.00 | 354 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 610 850.00 | 10 754 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 610.00 | -1 037 767.00 | ||
GN Différences positives de change | 142.00 | 2 209.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | 2 209.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 464.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 741.00 | 150 248.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 979.00 | 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 184.00 | 150 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 043.00 | -148 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 433.00 | -1 186 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 074.00 | 246 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 074.00 | 246 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 202.00 | 25 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 202.00 | 25 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 872.00 | 220 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 934 676.00 | 9 964 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 783 237.00 | 10 930 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 440.00 | -966 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 559.00 | 31 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 541 189.00 | 747 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 147.00 | 90 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 885 894.00 | 869 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 80 485.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 813.00 | 31 243 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 342.00 | 31 708 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 559.00 | 5 732.00 | 1 529.00 | 54 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 090 925.00 | 1 301 579.00 | 981 660.00 | 23 410 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 141 483.00 | 1 307 311.00 | 983 189.00 | 23 465 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 980 570.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 226 644.00 | 246 074.00 | 2 980 570.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 494.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 935.00 | 560.00 | 73 494.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 595.00 | 21 595.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 595.00 | 21 595.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 321 174.00 | 560.00 | 246 074.00 | 3 075 659.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 287 436.00 | 214.00 | 287 222.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 80 422.00 | 80 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 418 201.00 | 418 201.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | ||
VB T. V. A. | 16 680.00 | 16 680.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 312.00 | 53 312.00 | ||
VC Groupe et associés | 469 299.00 | 469 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 102.00 | 35 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 515.00 | 1 019 871.00 | 367 644.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 556 531.00 | 249 816.00 | 5 306 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 725.00 | 1 055 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 595 962.00 | 595 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 309.00 | 360 309.00 | ||
VW T.V.A. | 81 042.00 | 81 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 492.00 | 131 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 376 459.00 | 1 376 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 172 045.00 | 3 865 330.00 | 5 306 715.00 | |