FONCIA ZAMBONI PORTES
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ZAMBONI PORTES |
| Siren | 320587314 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5590 |
| Numéro de Gestion | 1981B00005 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47000 Agen |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 574 113.00 | 2 574 113.00 | 2 574 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 048.00 | 284 002.00 | 51 046.00 | 63 776.00 |
BF Prêts | 32 204.00 | 32 204.00 | 29 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | 1 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 942 448.00 | 284 002.00 | 2 658 446.00 | 2 668 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 603.00 | 231 603.00 | 289 266.00 | |
BZ Autres créances | 183 659.00 | 183 659.00 | 95 426.00 | |
CF Disponibilités | 796 250.00 | 796 250.00 | 1 044 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | 2 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 214 284.00 | 1 214 284.00 | 1 432 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 732.00 | 284 002.00 | 3 872 730.00 | 4 101 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DG Autres réserves | 97 355.00 | 97 355.00 | ||
DH Report à nouveau | 351 449.00 | 171 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 450.00 | 180 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 623 753.00 | 520 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 505.00 | 5 049.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4.00 | 1 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 509.00 | 6 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 610.00 | 1 838 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 469.00 | 112 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 633.00 | 410 868.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | |||
EA Autres dettes | 969 836.00 | 1 212 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 237 468.00 | 3 574 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 730.00 | 4 101 002.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 182 046.00 | 2 182 046.00 | 2 588 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 046.00 | 2 182 046.00 | 2 588 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 646.00 | 7 213.00 | ||
FQ Autres produits | 7 142.00 | 7 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 190 834.00 | 2 603 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 755 250.00 | 764 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 501.00 | 49 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 830 039.00 | 983 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 993.00 | 366 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 574.00 | 18 781.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 459.00 | 1 924.00 | ||
GE Autres charges | 93 765.00 | 110 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 034 581.00 | 2 295 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 253.00 | 308 059.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 915.00 | 21 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 998.00 | 35 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 998.00 | 35 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 998.00 | -35 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 170.00 | 293 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 161.00 | 47 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 559.00 | 65 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 748.00 | 2 624 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 299.00 | 2 444 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 450.00 | 180 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 113.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 544.00 | 5 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 829.00 | 2 457.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 486.00 | 8 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 113.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 335 048.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340.00 | 2 942 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 768.00 | 18 574.00 | 340.00 | 284 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 768.00 | 18 574.00 | 340.00 | 284 002.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 696.00 | 6 459.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 696.00 | 6 459.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 459.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 204.00 | 19 783.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 12.00 | ||
UX Autres créances clients | 231 603.00 | |||
VB T. V. A. | 34 353.00 | |||
VP Divers | 9 639.00 | |||
VC Groupe et associés | 107 605.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 062.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 321.00 | 437 830.00 | 13 491.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 469.00 | 140 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 752.00 | 102 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 134.00 | 112 134.00 | ||
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 527.00 | 20 527.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 882 610.00 | 1 882 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 836.00 | 969 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 468.00 | 3 237 468.00 | ||