FONCIA ZAMBONI PORTES
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ZAMBONI PORTES |
| Siren | 320587314 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6978 |
| Numéro de Gestion | 1981B00005 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47000 AGEN |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AH Fonds commercial | 3 073 642.00 | 3 073 642.00 | 3 073 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 651.00 | 249 291.00 | 100 360.00 | 119 991.00 |
BF Prêts | 25 994.00 | 25 994.00 | 27 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | 7 654.00 | 7 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 456 941.00 | 249 291.00 | 3 207 650.00 | 3 228 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 030.00 | 77 030.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 249 148.00 | 249 148.00 | 10 224.00 | |
BZ Autres créances | 362 264.00 | 362 264.00 | 241 576.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | |||
CF Disponibilités | 3 441 896.00 | 3 441 896.00 | 3 145 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 130 337.00 | 4 130 337.00 | 3 407 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 279.00 | 249 291.00 | 7 337 987.00 | 6 636 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DG Autres réserves | 97 355.00 | 97 355.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 070.00 | 690 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 969.00 | -621 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 369 894.00 | 237 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 631.00 | 3 092 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 836.00 | 3 094 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 524.00 | 180 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 102.00 | 29 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 968 094.00 | 6 397 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 987.00 | 6 636 396.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 207 433.00 | 207 433.00 | 1 011 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 433.00 | 207 433.00 | 1 011 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 879.00 | 12 949.00 | ||
FQ Autres produits | 5 503.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 221 312.00 | 1 029 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 108.00 | 683 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 9 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 022.00 | 266 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 730.00 | 76 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 631.00 | 19 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 306.00 | |||
GE Autres charges | -117 786.00 | 17 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 320.00 | 1 078 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 992.00 | -49 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 610.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 610.00 | 3.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 270.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 723.00 | 576 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 723.00 | 576 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 113.00 | -576 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 879.00 | -625 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 378.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 860.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 492.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 368.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 910.00 | 9 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 922.00 | 1 051 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 954.00 | 1 673 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 969.00 | -621 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 651.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 313.00 | -1 665.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 606.00 | -1 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 651.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 648.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 456 941.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 660.00 | 19 631.00 | 249 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 660.00 | 19 631.00 | 249 291.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | 10 276.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 276.00 | 10 276.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 776.00 | 10 776.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 776.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 994.00 | 25 994.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | 7 654.00 | ||
UX Autres créances clients | 249 148.00 | 249 148.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
VB T. V. A. | 45 536.00 | 45 536.00 | ||
VP Divers | 4 448.00 | 4 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 141 379.00 | 141 379.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 820.00 | 241 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 769.00 | 685 121.00 | 33 648.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375 631.00 | 3 375 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 524.00 | 33 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | ||
VW T.V.A. | 66 554.00 | 66 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 487 836.00 | 3 487 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 094.00 | 6 968 094.00 | ||