IMMOCARE
Dépôt
| Dénomination | IMMOCARE |
| Siren | 320649841 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39120 |
| Numéro de Gestion | 2007B00283 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 215 632.00 | |||
AN Terrains | 154 073 071.00 | 27 201 139.00 | 126 871 932.00 | 134 401 517.00 |
AP Constructions | 452 057 824.00 | 122 060 142.00 | 329 997 682.00 | 327 080 345.00 |
CU Autres participations | 146 058 938.00 | 146 058 938.00 | 146 046 538.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 300 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 752 189 833.00 | 149 261 281.00 | 602 928 552.00 | 623 044 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 101 742.00 | 101 742.00 | 1 913 040.00 | |
BZ Autres créances | 392 444.00 | |||
CF Disponibilités | 4 192 195.00 | 4 192 195.00 | 734 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503 506.00 | 503 506.00 | 740 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 315 616.00 | 78 315 616.00 | 3 782 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 505 449.00 | 149 261 281.00 | 681 244 168.00 | 626 826 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 302 011.00 | 232 913 636.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 851 084.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 184 825.00 | 9 963 365.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 207 744.00 | -2 304 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 994 626.00 | 6 733 849.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 606.00 | |||
DL TOTAL (I) | 401 556 644.00 | 247 306 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 728 373.00 | 42 022 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 547.00 | 334 958 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 543.00 | 155 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 783 861.00 | 2 282 107.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366.00 | |||
EA Autres dettes | 84 201.00 | 65 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 497.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 279 687 524.00 | 379 520 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 244 168.00 | 626 826 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 064 664.00 | 25 064 664.00 | 22 167 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 064 664.00 | 25 064 664.00 | 22 167 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 267 503.00 | 3 119 722.00 | ||
FQ Autres produits | 2 316.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 332 168.00 | 25 289 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 798 185.00 | 3 884 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405 899.00 | 2 432 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 558 846.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 430 866.00 | 7 156 854.00 | ||
GE Autres charges | 2 051.00 | 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 195 847.00 | 13 475 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 321.00 | 11 813 942.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 320.00 | 20 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 430 511.00 | 435 787.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 454 231.00 | 456 520.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 590 123.00 | 4 958 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 590 123.00 | 4 958 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 135 892.00 | -4 501 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 999 571.00 | 7 312 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 551.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 125 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 761 840.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 551.00 | 9 886 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 606.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 457 869.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 10 457 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | -571 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 796 950.00 | 35 632 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 791 576.00 | 28 898 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 994 626.00 | 6 733 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 020 933.00 | 14 109 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 358 937.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 596 503.00 | 14 109 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 130 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 300 000.00 | 146 058 937.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300 000.00 | 762 189 833.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 653 402.00 | 7 558 846.00 | 119 212 248.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 653 402.00 | 7 558 846.00 | 119 212 248.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 101 742.00 | |||
VB T. V. A. | 124 367.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 372 649.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 503 505.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 102 264.00 | 33 102 264.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 834.00 | 846 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 728 373.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 711.00 | 1 014 711.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 542.00 | 229 542.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 780 483.00 | 780 483.00 | ||
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 201.00 | 84 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 687 524.00 | 1 944 439.00 | 1 014 711.00 | 276 728 373.00 |