IMMOCARE
Dépôt
| Dénomination | IMMOCARE |
| Siren | 320649841 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67562 |
| Numéro de Gestion | 2007B00283 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 154 055 023.00 | 31 585 785.00 | 122 469 237.00 | 122 873 805.00 |
AP Constructions | 455 857 358.00 | 186 656 604.00 | 269 200 754.00 | 281 720 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 908.00 | 58 908.00 | 4 000 136.00 | |
CU Autres participations | 183 858 106.00 | 47 664.00 | 183 810 442.00 | 183 826 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 829 395.00 | 218 290 054.00 | 575 539 341.00 | 592 420 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 972.00 | |||
BZ Autres créances | 39 611 274.00 | 39 611 274.00 | 45 216 777.00 | |
CF Disponibilités | 20 780 173.00 | 20 780 173.00 | 33 782 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | 27 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 401 695.00 | 60 401 695.00 | 79 831 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 231 090.00 | 218 290 054.00 | 635 941 036.00 | 672 252 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 564 775.00 | 251 564 775.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 384 419.00 | 87 931 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 667 074.00 | 13 959 374.00 | ||
DH Report à nouveau | 83.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 372 637.00 | 54 154 001.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -34 212 809.00 | -45 784 789.00 | ||
DK Provisions réglementées | 487 091.00 | 366 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 343 263 186.00 | 362 191 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 589 090.00 | 277 575 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 751.00 | 1 098 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 067.00 | 1 256 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 055.00 | 894 207.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 922.00 | 243 633.00 | ||
EA Autres dettes | 12 233 964.00 | 28 992 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 292 677 850.00 | 310 060 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 941 036.00 | 672 252 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 47 794 635.00 | 47 794 635.00 | 63 737 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 794 635.00 | 47 794 635.00 | 63 737 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 287 437.00 | 1 849 260.00 | ||
FQ Autres produits | 152.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 082 225.00 | 65 587 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 825 878.00 | 7 649 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 845 391.00 | 4 851 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 516 258.00 | 12 864 946.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 170 416.00 | 8 290 942.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 357 948.00 | 33 661 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 724 277.00 | 31 925 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 817 077.00 | 24 914 794.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 447 728.00 | 483 521.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 264 806.00 | 25 398 315.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 847.00 | 31 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 130 206.00 | 5 116 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 146 053.00 | 5 148 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 118 753.00 | 20 250 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 843 030.00 | 52 176 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 086.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 154 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178 834.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 393.00 | 200 933.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 393.00 | 200 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 393.00 | 1 977 902.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 347 031.00 | 93 164 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 974 393.00 | 39 010 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 372 637.00 | 54 154 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 087 380.00 | 3 836 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 858 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 945 486.00 | 3 836 043.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 135.00 | 609 971 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 858 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 952 135.00 | 793 829 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 959 488.00 | 12 866 280.00 | 173 825 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 959 488.00 | 12 866 280.00 | 173 825 769.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 40 533 642.00 | 5 170 416.00 | 1 287 437.00 | 44 416 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 664.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 565 460.00 | 5 186 262.00 | 1 287 437.00 | 44 464 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 565 460.00 | 5 186 262.00 | 1 287 437.00 | 44 464 284.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 867 600.00 | 867 600.00 | ||
VB T. V. A. | 33 557.00 | 33 557.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 907.00 | 255 907.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 787 089.00 | 110 137.00 | 37 676 952.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 120.00 | 667 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 621 522.00 | 1 944 570.00 | 37 676 952.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 589 090.00 | 860 717.00 | 276 728 373.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 751.00 | 99 751.00 | 1 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 067.00 | 1 497 067.00 | ||
VW T.V.A. | 115 632.00 | 115 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 422.00 | 54 422.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 921.00 | 87 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 075 238.00 | 12 075 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 725.00 | 158 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 677 849.00 | 14 849 725.00 | 99 751.00 | 277 728 373.00 |