GERVAIS PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | GERVAIS PERE ET FILS |
| Siren | 321091530 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12236 |
| Numéro de Gestion | 2000B01764 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 223.00 | 353 223.00 | ||
AH Fonds commercial | 287 609.00 | 287 609.00 | 287 609.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 023.00 | 60 689.00 | 37 334.00 | 33 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 467.00 | 901 655.00 | 309 811.00 | 361 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 618.00 | 48 618.00 | 48 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 998 941.00 | 1 315 568.00 | 683 373.00 | 731 339.00 |
BT Marchandises | 119 646.00 | 119 646.00 | 118 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 494.00 | 740 494.00 | 654 004.00 | |
BZ Autres créances | 35 878.00 | 35 878.00 | 31 571.00 | |
CF Disponibilités | 152 236.00 | 152 236.00 | 156 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | 6 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 355 281.00 | 1 355 281.00 | 1 367 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 222.00 | 1 315 568.00 | 2 038 654.00 | 2 098 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 400 000.00 | 520 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 713.00 | 9 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 204.00 | 281 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 946 917.00 | 975 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 844.00 | 120 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 308.00 | 841 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 583.00 | 161 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 091 737.00 | 1 123 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 654.00 | 2 098 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 639 304.00 | 10 808 995.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 658 504.00 | 10 827 970.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 736.00 | |||
FQ Autres produits | 6 443.00 | 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 664 948.00 | 11 019 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 495 430.00 | 8 814 804.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 613.00 | -2 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 534 204.00 | 669 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 213.00 | 70 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 087.00 | 739 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 082.00 | 277 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 114.00 | 131 949.00 | ||
GE Autres charges | 1 021.00 | 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 108 543.00 | 10 701 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 556 405.00 | 317 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 042.00 | 1 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 042.00 | 1 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 483.00 | 3 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 483.00 | 3 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -441.00 | -1 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 555 964.00 | 316 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 533.00 | 353 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 533.00 | 353 333.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 106.00 | 260 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 106.00 | 260 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 93 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 187.00 | 128 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 688 523.00 | 11 374 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 317 319.00 | 11 093 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 204.00 | 281 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 832.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 121.00 | 100 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 586.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 539.00 | 100 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 852.00 | 1 309 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 852.00 | 1 998 941.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 223.00 | 353 223.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 977.00 | 126 114.00 | 48 746.00 | 962 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 200.00 | 126 114.00 | 48 746.00 | 1 315 568.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 618.00 | |||
UX Autres créances clients | 740 494.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 34 879.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 016.00 | 783 398.00 | 48 618.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 845.00 | 41 193.00 | 38 652.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 309.00 | 832 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 839.00 | 58 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 239.00 | 88 239.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 956.00 | 24 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 737.00 | 1 053 085.00 | 38 652.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 057.00 | |||