GERVAIS PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | GERVAIS PERE ET FILS |
| Siren | 321091530 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20567 |
| Numéro de Gestion | 2000B01764 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 223.00 | 353 223.00 | ||
AH Fonds commercial | 287 609.00 | 287 609.00 | 287 609.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 023.00 | 71 753.00 | 26 270.00 | 37 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 570.00 | 792 690.00 | 393 880.00 | 309 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 751.00 | 48 751.00 | 48 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 974 178.00 | 1 217 667.00 | 756 511.00 | 683 373.00 |
BT Marchandises | 99 553.00 | 99 553.00 | 119 646.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 283.00 | 626 283.00 | 740 494.00 | |
BZ Autres créances | 126 451.00 | 126 451.00 | 35 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | 150 075.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 383 476.00 | 383 476.00 | 152 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | 7 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 391 020.00 | 1 391 020.00 | 1 355 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 199.00 | 1 217 667.00 | 2 147 532.00 | 2 038 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 917.00 | 10 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 846.00 | 371 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 825 763.00 | 946 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 413.00 | 79 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 383.00 | 832 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 971.00 | 179 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 321 768.00 | 1 091 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 532.00 | 2 038 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 424.00 | 1 053 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 832.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 491.00 | 198 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 618.00 | 134.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 941.00 | 198 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 897.00 | 1 284 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 897.00 | 1 974 179.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 223.00 | 353 223.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 345.00 | 124 995.00 | 222 897.00 | 864 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 568.00 | 124 995.00 | 222 897.00 | 1 217 667.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 752.00 | |||
UX Autres créances clients | 626 284.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 167.00 | |||
VB T. V. A. | 28 012.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 171.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 667.00 | 757 915.00 | 48 752.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 235.00 | 77 890.00 | 144 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 383.00 | 925 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 637.00 | 62 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 115.00 | 106 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 768.00 | 1 177 424.00 | 144 344.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 338.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | ||