SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL COLLECTIVITES |
| Siren | 321190514 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 765 |
| Numéro de Gestion | 1981B00403 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13307 MARSEILLE CEDEX 14 |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | ||
AP Constructions | 6 542.00 | 4 462.00 | 2 080.00 | 2 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 10 444.00 | 1 622.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 785.00 | 99 120.00 | 57 665.00 | 73 239.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | 10 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 198 993.00 | 118 394.00 | 80 599.00 | 97 043.00 |
BN En cours de production de biens | 131 592.00 | 131 592.00 | 73 450.00 | |
BT Marchandises | 83 585.00 | 83 585.00 | 53 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 464.00 | 11 963.00 | 312 501.00 | 544 126.00 |
BZ Autres créances | 49 025.00 | 49 025.00 | 48 678.00 | |
CF Disponibilités | 214 599.00 | 214 599.00 | 160 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | 12 419.00 | 9 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 815 686.00 | 11 963.00 | 803 722.00 | 890 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 679.00 | 130 358.00 | 884 321.00 | 987 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
DG Autres réserves | 391 568.00 | 360 696.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 534.00 | 30 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 487.00 | 30 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 483 139.00 | 455 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 018.00 | 34 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 095.00 | 313 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 851.00 | 177 793.00 | ||
EA Autres dettes | 138.00 | 4 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 401 182.00 | 531 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 321.00 | 987 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 010.00 | 504 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 394.00 | 5 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 232.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 993.00 | 5 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 394.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 993.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 4 367.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 583.00 | 21 444.00 | 114 027.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 950.00 | 21 444.00 | 118 394.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 945.00 | 5 334.00 | 17 315.00 | 11 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 945.00 | 5 334.00 | 17 315.00 | 11 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 945.00 | 5 334.00 | 17 315.00 | 11 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 334.00 | 17 315.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | |||
UX Autres créances clients | 324 464.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | |||
VB T. V. A. | 3 665.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 281.00 | 385 909.00 | 12 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 540.00 | 9 449.00 | 12 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 095.00 | 217 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 068.00 | 58 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 377.00 | 50 377.00 | ||
VW T.V.A. | 48 968.00 | 48 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 182.00 | 389 010.00 | 12 172.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 449.00 | |||