SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL COLLECTIVITES |
| Siren | 321190514 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 25283 |
| Numéro de Gestion | 1981B00403 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13014 MARSEILLE 14 |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 9 967.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7.00 | |||
AP Constructions | 6 542.00 | 6 542.00 | 329.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 12 066.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 228 553.00 | 183 496.00 | 45 056.00 | 46 740.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 861.00 | 39 861.00 | 31 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | 10 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 314 698.00 | 212 072.00 | 102 626.00 | 96 421.00 |
BN En cours de production de biens | 4 840.00 | 4 840.00 | 11 429.00 | |
BT Marchandises | 118 796.00 | 118 796.00 | 116 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 663.00 | 20 864.00 | 420 799.00 | 395 107.00 |
BZ Autres créances | 32 634.00 | 32 634.00 | 56 154.00 | |
CF Disponibilités | 542 653.00 | 542 653.00 | 397 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | 18 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 586.00 | 20 864.00 | 1 139 722.00 | 995 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 284.00 | 232 936.00 | 1 242 348.00 | 1 091 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 861.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 17 252.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 524 493.00 | 501 689.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 534.00 | 30 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 796.00 | 22 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 601 373.00 | 588 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 779.00 | 34 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 081.00 | 20 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 855.00 | 234 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 663.00 | 213 437.00 | ||
EA Autres dettes | 5 597.00 | 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 640 975.00 | 502 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 348.00 | 1 091 455.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 755.00 | 482 604.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 862.00 | 13 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 352.00 | 8 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 181.00 | 21 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 247 162.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 569.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 314 698.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 9 967.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 792.00 | 15 713.00 | 8 400.00 | 202 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 759.00 | 15 713.00 | 8 400.00 | 212 072.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 20 864.00 | 20 864.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 864.00 | 20 864.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 864.00 | 20 864.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 39 861.00 | 39 861.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 441 663.00 | 441 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VB T. V. A. | 6 257.00 | 6 257.00 | ||
VP Divers | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 252.00 | 17 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 006.00 | 496 906.00 | 48 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 273.00 | 5 731.00 | 6 443.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 855.00 | 252 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 014.00 | 61 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 869.00 | 55 869.00 | ||
VW T.V.A. | 38 263.00 | 38 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 081.00 | 20 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 975.00 | 421 352.00 | 26 524.00 | 193 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 244.00 | |||