SERVIER MONDE
Dépôt
| Dénomination | SERVIER MONDE |
| Siren | 321423212 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15343 |
| Numéro de Gestion | 1981B00780 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92284 SURESNES CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 002.00 | 72 779.00 | 158 223.00 | 47 691.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 85 557.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 752.00 | 18 277.00 | 5 475.00 | 409.00 |
CU Autres participations | 113 880 696.00 | 113 880 696.00 | 113 067 053.00 | |
BF Prêts | 202 741.00 | 202 741.00 | 224 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 114 338 191.00 | 91 056.00 | 114 247 135.00 | 113 425 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 059.00 | 101 059.00 | 9 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 774 500.00 | 13 774 500.00 | 8 670 900.00 | |
BZ Autres créances | 77 020 146.00 | 77 020 146.00 | 31 428 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 306 856.00 | 306 856.00 | 247 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 202 561.00 | 91 202 561.00 | 40 357 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 540 752.00 | 91 056.00 | 205 449 696.00 | 153 782 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 918 272.00 | 18 918 272.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 261 994.00 | 17 261 994.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 924 425.00 | 1 924 424.00 | ||
DG Autres réserves | 105 196 224.00 | 104 146 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 590 557.00 | 1 049 768.00 | ||
DK Provisions réglementées | 116 423.00 | 43 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 007 895.00 | 143 344 110.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 223 142.00 | 199 389.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 223 142.00 | 199 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 739.00 | 296 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 051.00 | 765 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 580.00 | 3 107 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 075 439.00 | 5 190 882.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 387.00 | 25 666.00 | ||
EA Autres dettes | 1 842 463.00 | 852 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 218 659.00 | 10 238 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 449 696.00 | 153 782 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 37 253 000.00 | 37 253 000.00 | 31 503 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 253 000.00 | 37 253 000.00 | 31 503 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 472.00 | |||
FQ Autres produits | 219 711.00 | 67 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 472 711.00 | 31 646 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 551 221.00 | 14 724 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 935 539.00 | 987 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 608 257.00 | 9 692 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 950 929.00 | 4 371 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 262.00 | 16 869.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 753.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 090 961.00 | 29 793 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 381 749.00 | 1 853 274.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 135 456.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 569.00 | 10 409.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 156.00 | 5 098.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 147 181.00 | 45 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 925.00 | 43 047.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 055.00 | 4 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 980.00 | 47 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 093 201.00 | -1 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 474 950.00 | 1 851 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 045.00 | 8 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 106.00 | 8 044.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 272.00 | 2 362.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 949.00 | 2 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 843.00 | 5 682.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 013.00 | 280 743.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 537.00 | 526 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 631 997.00 | 31 700 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 041 440.00 | 30 650 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 590 557.00 | 1 049 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 404.00 | 131 157.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 020.00 | 5 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 291 491.00 | 842 889.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 505 915.00 | 979 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 557.00 | 8 002.00 | 231 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 23 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 942.00 | 114 083 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 557.00 | 61 916.00 | 114 338 191.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 156.00 | 20 625.00 | 8 002.00 | 72 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 611.00 | 637.00 | 2 971.00 | 18 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 767.00 | 21 262.00 | 10 973.00 | 91 056.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 116 423.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 195.00 | 81 272.00 | 8 045.00 | 116 423.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 223 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 389.00 | 23 753.00 | 223 142.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 242 584.00 | 105 025.00 | 8 045.00 | 339 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 753.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 272.00 | 8 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 202 741.00 | 46 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 774 500.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | |||
VB T. V. A. | 466 692.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302 196.00 | |||
VP Divers | 24 128.00 | |||
VC Groupe et associés | 76 210 935.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 154.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 306 856.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 304 243.00 | 91 148 427.00 | 155 816.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 739.00 | 210 739.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 051.00 | 133 289.00 | 684 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 580.00 | 5 191 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774 112.00 | 2 774 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213 136.00 | 2 213 136.00 | ||
VW T.V.A. | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 191.00 | 488 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 387.00 | 80 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 842 463.00 | 1 842 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 218 659.00 | 13 533 897.00 | 684 762.00 | |