SERVIER MONDE
Dépôt
| Dénomination | SERVIER MONDE |
| Siren | 321423212 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25907 |
| Numéro de Gestion | 1981B00780 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92284 SURENES |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 158 121.00 | 31 193 645.00 | 25 964 476.00 | 14 873 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755 085.00 | 2 637 837.00 | 1 117 248.00 | 727 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 540 385.00 | 38 360 198.00 | 11 180 186.00 | 8 758 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 307 595.00 | 4 307 595.00 | 2 976 401.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 034 834.00 | 2 034 834.00 | 13 945 372.00 | |
CU Autres participations | 109 676 490.00 | 109 676 490.00 | 109 676 490.00 | |
BF Prêts | 69 966.00 | 69 966.00 | 94 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 784.00 | 141 784.00 | 11 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 226 684 264.00 | 72 191 681.00 | 154 492 582.00 | 151 064 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 958.00 | 502 958.00 | 4 363 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 029 574.00 | 106 029 574.00 | 105 640 741.00 | |
BZ Autres créances | 77 363 156.00 | 77 363 156.00 | 67 842 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 441 691.00 | 10 441 691.00 | 8 703 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 194 337 381.00 | 194 337 381.00 | 186 550 713.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 692.00 | 16 692.00 | 28 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 038 338.00 | 72 191 681.00 | 348 846 656.00 | 337 642 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 918 272.00 | 18 918 272.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 261 994.00 | 17 261 994.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 924 424.00 | 1 924 424.00 | ||
DG Autres réserves | 180 868 238.00 | 171 639 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788 879.00 | 9 228 922.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 547 985.00 | 9 252 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 237 309 794.00 | 228 224 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 884 133.00 | 1 492 145.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 968 253.00 | 1 743 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 852 386.00 | 3 236 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 087.00 | 798 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 437 191.00 | 7 645 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 613 395.00 | 46 937 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 810 964.00 | 39 631 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306 037.00 | 2 793 059.00 | ||
EA Autres dettes | 3 768 339.00 | 8 373 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 659 014.00 | 106 179 539.00 | ||
ED (V) | 25 460.00 | 2 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 846 656.00 | 337 642 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 312 554 868.00 | 11 538 641.00 | 324 093 509.00 | 287 112 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 554 868.00 | 11 538 641.00 | 324 093 509.00 | 287 112 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 725 964.00 | 6 271 916.00 | ||
FQ Autres produits | 5 622 764.00 | 953 884.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 331 442 239.00 | 294 338 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 134 625.00 | 166 306 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 512 111.00 | 5 665 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 747 560.00 | 67 398 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 487 914.00 | 32 574 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 093 475.00 | 6 463 870.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 571 692.00 | 205 204.00 | ||
GE Autres charges | 178 866.00 | 59 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 313 726 246.00 | 278 674 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 715 993.00 | 15 663 874.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 279.00 | 3 640.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 286.00 | 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 565.00 | 23 996.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 472 147.00 | 428 163.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 602.00 | 2 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 475 750.00 | 431 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -452 185.00 | -407 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 263 807.00 | 15 256 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 181.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 21 323.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 780 850.00 | 2 205 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782 320.00 | 2 227 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 450.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076 773.00 | 871 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 935.00 | 872 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 385.00 | 1 354 885.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 172 975.00 | 2 958 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006 339.00 | 4 423 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 248 126.00 | 296 589 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 459 246.00 | 287 360 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788 879.00 | 9 228 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 146 523.00 | 2 046 432.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 244 499.00 | 11 825 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 782 631.00 | 154 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 173 653.00 | 14 026 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 192 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 457.00 | 11 384.00 | 57 603 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 48 728.00 | 109 888 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 455 533.00 | 60 113.00 | 226 684 264.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 327 841.00 | 2 865 804.00 | 31 193 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 781 749.00 | 5 227 670.00 | 11 384.00 | 40 998 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 109 590.00 | 8 093 475.00 | 11 384.00 | 72 191 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 547 985.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 252 062.00 | 1 076 773.00 | 1 780 850.00 | 8 547 985.00 |
4T Provisions pour perte de change | 16 692.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 835 694.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 236 061.00 | 571 692.00 | 955 367.00 | 2 852 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 488 124.00 | 1 648 465.00 | 2 736 217.00 | 11 400 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 571 692.00 | 955 367.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 076 773.00 | 1 780 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 69 966.00 | 69 966.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 141 784.00 | 141 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 029 574.00 | 106 029 574.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 80 470.00 | 80 470.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | ||
VB T. V. A. | 7 038 159.00 | 7 038 159.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 153 361.00 | 3 153 361.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 438 468.00 | 64 438 468.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652 200.00 | 2 652 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 441 691.00 | 9 387 650.00 | 1 054 040.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 046 174.00 | 192 992 133.00 | 1 054 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 087.00 | 2 723 087.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 437 191.00 | 1 297 474.00 | 7 139 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 613 395.00 | 46 613 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942 799.00 | 17 942 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 110 958.00 | 15 110 958.00 | ||
VW T.V.A. | 7 326 633.00 | 7 326 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430 572.00 | 4 430 572.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306 037.00 | 2 306 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 075 396.00 | 3 075 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 942.00 | 692 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 659 014.00 | 101 519 298.00 | 7 139 716.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 787.00 | |||