ORESYS
Dépôt
| Dénomination | ORESYS |
| Siren | 321447955 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7531 |
| Numéro de Gestion | 1981B03703 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 396.00 | 643 551.00 | 4 845.00 | 16 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 4 798.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 039.00 | 694 080.00 | 306 959.00 | 340 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 276 681.00 | 11 276 681.00 | 11 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | 11 022.00 | 7 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 941 937.00 | 1 342 429.00 | 11 599 507.00 | 11 465 307.00 |
BP En cours de production de services | 312 560.00 | 312 560.00 | 194 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 498 213.00 | 19 498 213.00 | 17 677 868.00 | |
BZ Autres créances | 21 220 022.00 | 21 220 022.00 | 18 017 201.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556 024.00 | 2 556 024.00 | 6 561 052.00 | |
CF Disponibilités | 5 539 299.00 | 5 539 299.00 | 5 526 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 395.00 | 113 395.00 | 216 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 239 513.00 | 49 239 513.00 | 48 193 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 181 449.00 | 1 342 429.00 | 60 839 020.00 | 59 658 689.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 689.00 | 20 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 23 674 698.00 | 19 779 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 319.00 | 3 895 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 688 705.00 | 23 915 387.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 796 800.00 | 778 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 796 800.00 | 778 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580 390.00 | 3 534 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 518 402.00 | 25 720 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455 338.00 | 3 193 886.00 | ||
EA Autres dettes | 548 123.00 | 762 767.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 251 262.00 | 1 752 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 353 515.00 | 34 964 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 839 020.00 | 59 658 689.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 588 769.00 | 49 588 769.00 | 49 200 893.00 | |
FM Production stockée | 117 664.00 | -55 635.00 | ||
FQ Autres produits | 796 909.00 | 717 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 503 342.00 | 49 862 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 340 250.00 | 40 045 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 762.00 | 173 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 585.00 | 133 091.00 | ||
GE Autres charges | 2 379 451.00 | 2 650 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 016 400.00 | 43 952 195.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 486 941.00 | 5 910 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 207 300.00 | 147 960.00 | ||
GN Différences positives de change | 114.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 746.00 | 61 959.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 236 046.00 | 210 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 878.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 150.00 | 1 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 150.00 | 2 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 232 896.00 | 207 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 719 837.00 | 6 117 684.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 1 753.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 895.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | 1 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942 408.00 | 2 224 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 741 173.00 | 50 074 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 967 853.00 | 46 178 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773 319.00 | 3 895 314.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 017.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 812.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107 642.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 900 471.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 837.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 287 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 941 937.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 172.00 | 30 926.00 | 17 546.00 | 643 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 992.00 | 164 545.00 | 270 659.00 | 698 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 164.00 | 195 471.00 | 288 205.00 | 1 342 429.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 796 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 800.00 | 796 800.00 | 778 800.00 | 796 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 800.00 | 796 800.00 | 778 800.00 | 796 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 796 800.00 | 778 800.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 9 126 681.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 022.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 498 213.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 220 022.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113 395.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 969 333.00 | 40 831 630.00 | 9 137 703.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 580 390.00 | 3 580 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 518 402.00 | 22 518 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 548 123.00 | 548 123.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 251 262.00 | 2 251 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 353 515.00 | 32 353 515.00 | ||