ORESYS
Dépôt
| Dénomination | ORESYS |
| Siren | 321447955 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65767 |
| Numéro de Gestion | 1981B03703 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 685.00 | 560 685.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 412 291.00 | 1 254 011.00 | 3 158 280.00 | 3 696 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 5 971.00 | 6 931.00 | 8 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 168.00 | 908 338.00 | 502 831.00 | 358 561.00 |
AX Avances et acomptes | 28 608.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 556 160.00 | 8 556 160.00 | 9 265 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 807.00 | 32 807.00 | 25 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 986 014.00 | 2 729 005.00 | 12 257 010.00 | 13 382 432.00 |
BP En cours de production de services | 406 860.00 | 406 860.00 | 306 383.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 890.00 | 44 890.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 862 227.00 | 22 862 227.00 | 25 188 655.00 | |
BZ Autres créances | 26 516 586.00 | 26 516 586.00 | 31 664 080.00 | |
CF Disponibilités | 25 568 911.00 | 25 568 911.00 | 16 281 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 139.00 | 205 139.00 | 318 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 604 613.00 | 44 890.00 | 75 559 723.00 | 73 759 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 590 627.00 | 2 773 895.00 | 87 816 732.00 | 87 141 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 689.00 | 20 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 39 709 128.00 | 37 029 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 217 381.00 | 6 679 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 167 198.00 | 43 949 817.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 877 200.00 | 876 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 877 200.00 | 876 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 906 046.00 | 14 273 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194 293.00 | 19 628 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901 811.00 | 4 853 270.00 | ||
EA Autres dettes | 620 589.00 | 269 936.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 149 595.00 | 3 290 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 772 334.00 | 42 315 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 816 732.00 | 87 141 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 59 579 271.00 | 62 222 900.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 579 271.00 | 62 222 900.00 | ||
FM Production stockée | 100 477.00 | 95 945.00 | ||
FQ Autres produits | 923 797.00 | 856 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 603 546.00 | 63 175 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 139 460.00 | 47 840 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 402.00 | 244 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 719.00 | 114 934.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 000 249.00 | 1 498 439.00 | ||
GE Autres charges | 3 630 375.00 | 4 212 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 163 204.00 | 53 910 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 440 341.00 | 9 264 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 947 069.00 | 327 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47.00 | 1 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 947 022.00 | 325 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 387 364.00 | 9 590 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 3 283.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 3 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168 671.00 | 2 910 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 550 615.00 | 63 505 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 333 233.00 | 56 825 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 217 381.00 | 6 679 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698 562.00 | 323 543.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 193.00 | 360 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290 632.00 | 75 936.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 258 387.00 | 760 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 129.00 | 4 972 976.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 899.00 | 1 424 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 777 600.00 | 8 588 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 032 628.00 | 14 986 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002 128.00 | 861 698.00 | 49 129.00 | 1 814 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 827.00 | 216 984.00 | 176 502.00 | 914 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 954.00 | 1 078 681.00 | 225 631.00 | 2 729 005.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 406 160.00 | 6 406 160.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 807.00 | 32 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 862 227.00 | 22 862 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 516 586.00 | 26 516 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205 139.00 | 205 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 022 919.00 | 49 583 952.00 | 6 438 967.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 906 046.00 | 11 906 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 194 293.00 | 21 194 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901 811.00 | 3 901 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 620 589.00 | 620 589.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 149 595.00 | 3 149 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 772 334.00 | 40 772 334.00 | ||