LOCATELLI
Dépôt
| Dénomination | LOCATELLI |
| Siren | 321469942 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 507 |
| Numéro de Gestion | 1981B00048 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40090 Lucbardez et Bargues |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 42 360.00 | 31 975.00 | 10 384.00 | 12 245.00 |
AP Constructions | 228 712.00 | 154 408.00 | 74 304.00 | 83 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 451.00 | 415 204.00 | 17 246.00 | 37 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 810.00 | 86 412.00 | 18 397.00 | 30 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | 1 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 886 420.00 | 688 199.00 | 198 220.00 | 241 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 984.00 | 2 707.00 | 159 276.00 | 153 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | 3 597.00 | 3 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 239.00 | 70 338.00 | 608 901.00 | 559 748.00 |
BZ Autres créances | 73 951.00 | 73 951.00 | 191 492.00 | |
CF Disponibilités | 433 692.00 | 433 692.00 | 880 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 553.00 | 17 553.00 | 18 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 370 019.00 | 73 045.00 | 1 296 974.00 | 1 807 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 440.00 | 761 245.00 | 1 495 194.00 | 2 049 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 765.00 | 123 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 377.00 | 12 377.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
DG Autres réserves | 1 211 344.00 | 1 301 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 165.00 | 210 733.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 833.00 | 27 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 822 849.00 | 1 678 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 436.00 | 51 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 649.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 583.00 | 8 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 838.00 | 155 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 948.00 | 126 972.00 | ||
EA Autres dettes | 151 554.00 | 28 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 339.00 | 1 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 672 346.00 | 370 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 195.00 | 2 049 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 385 799.00 | 1 385 799.00 | 3 179 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 799.00 | 1 385 799.00 | 3 179 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 878.00 | 12 820.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 682.00 | 3 192 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 479.00 | 966 402.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 771.00 | 47 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 940 728.00 | 1 091 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 809.00 | 60 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 307 533.00 | 433 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 709.00 | 242 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 575.00 | 45 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 976.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 055.00 | 2 886 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -510 373.00 | 305 153.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 141.00 | 6 669.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 141.00 | 6 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 307.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 307.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 140.00 | 6 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -507 232.00 | 311 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | 2 743.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | 2 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 440.00 | 1 167.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 295.00 | 7 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 735.00 | 8 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 933.00 | -5 719.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 063.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 626.00 | 3 201 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 791.00 | 2 990 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 165.00 | 210 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 775.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 861.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | 808 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 441.00 | 886 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 866.00 | 43 576.00 | 7 441.00 | 688 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 065.00 | 43 576.00 | 7 441.00 | 688 200.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 833.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 539.00 | 7 295.00 | 34 833.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 539.00 | 7 295.00 | 34 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 295.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 554.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 408.00 | 770 745.00 | 1 663.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 436.00 | 18 436.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 838.00 | 248 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 202.00 | 281 202.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 763.00 | 663 763.00 | ||