LOCATELLI
Dépôt
| Dénomination | LOCATELLI |
| Siren | 321469942 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2037 |
| Numéro de Gestion | 1981B00048 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 40090 LUCBARDEZ ET BARGUES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
AN Terrains | 42 360.00 | 34 539.00 | 7 820.00 | |
AP Constructions | 243 074.00 | 175 484.00 | 67 589.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 482.00 | 432 580.00 | 35 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 521.00 | 103 823.00 | 59 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 092.00 | 10 092.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 003 954.00 | 746 627.00 | 257 327.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 508.00 | 128 508.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482.00 | 2 482.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 356 856.00 | 84 693.00 | 272 163.00 | |
BZ Autres créances | 400 043.00 | 400 043.00 | ||
CF Disponibilités | 182 918.00 | 182 918.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 073 250.00 | 84 693.00 | 988 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 205.00 | 831 320.00 | 1 245 884.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 765.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 376.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | |||
DG Autres réserves | 105 977.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 772.00 | |||
DK Provisions réglementées | 51 247.00 | |||
DL TOTAL (I) | 398 832.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 266.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 992.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 795.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 253.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 527.00 | |||
EA Autres dettes | 9 217.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 827 051.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 884.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 256.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 266.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 438.00 | 40 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | 8 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 525.00 | 49 429.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 917 438.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 954.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 925.00 | 36 502.00 | 746 428.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 124.00 | 36 502.00 | 746 627.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 247.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 952.00 | 7 294.00 | 51 247.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 825.00 | 825.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 289.00 | 9 403.00 | 84 693.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 114.00 | 9 403.00 | 825.00 | 84 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 066.00 | 16 698.00 | 9 825.00 | 155 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 403.00 | 9 825.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 294.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 092.00 | 10 092.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 327.00 | 91 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 265 529.00 | 265 529.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
VB T. V. A. | 25 590.00 | 25 590.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 701.00 | 364 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 433.00 | 759 340.00 | 10 092.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 266.00 | 29 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 253.00 | 561 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 608.00 | 24 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 871.00 | 26 871.00 | ||
VW T.V.A. | 39 755.00 | 39 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 992.00 | 87 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 217.00 | 9 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 256.00 | 787 256.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 711 024.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 038.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 012.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 012.00 | |||
ST Autres comptes | 308 498.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 586.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 423.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 638.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 061.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 268 162.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 565.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||