ESTEVE
Dépôt
| Dénomination | ESTEVE |
| Siren | 321523052 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/025587 |
| Numéro de Gestion | 1981B00301 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 318.00 | 125 765.00 | ||
AH Fonds commercial | 987 772.00 | 987 772.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 2 594.00 | ||
AP Constructions | 26 661.00 | 41 518.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 053.00 | 334 639.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 110 117.00 | 143 517.00 | ||
CU Autres participations | 395 060.00 | 386 960.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 95 296.00 | 89 116.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 957 557.00 | 2 111 881.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 201 944.00 | 244 576.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 141 813.00 | 720 129.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 612.00 | 109 824.00 | ||
BZ Autres créances | 668 686.00 | 695 874.00 | ||
CF Disponibilités | 32 609.00 | 167 082.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 894.00 | 59 168.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 611 597.00 | 3 497 362.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 154.00 | 5 609 243.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488.00 | 19 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 299 655.00 | 1 299 655.00 | ||
DH Report à nouveau | -491 918.00 | -254 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 130.00 | -237 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 512 356.00 | 1 223 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 245 873.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 024.00 | 24 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 495.00 | 1 787 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 891.00 | 509 046.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 233.00 | 24 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 138.00 | 1 233 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 600 962.00 | 753 941.00 | ||
EA Autres dettes | 81 553.00 | 163.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 502.00 | 53 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 786 775.00 | 4 361 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 154.00 | 5 609 243.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 933.00 | 3 178 152.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 968.00 | 729 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 6 921 291.00 | 11 009 681.00 | ||
FM Production stockée | 756 167.00 | -120 751.00 | ||
FN Production immobilisée | 74 072.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 250 403.00 | 339 055.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 029.00 | 48 149.00 | ||
FQ Autres produits | 5 582.00 | 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 957 471.00 | 11 350 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 680 418.00 | 1 531 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 371.00 | -27 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 180 459.00 | 4 677 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 768.00 | 200 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 022 477.00 | 3 247 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 613.00 | 1 179 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 706.00 | 265 274.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 245 873.00 | |||
GE Autres charges | 339 059.00 | 459 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 539 002.00 | 11 535 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 418 469.00 | -184 054.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 153.00 | 19 632.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 890.00 | 29 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 890.00 | 49 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 307.00 | 129 568.00 | ||
GS Différences négatives de change | 822.00 | 3 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 129.00 | 133 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 239.00 | -83 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 230.00 | -267 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 430.00 | 35 776.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 63 625.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | 20 096.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 132.00 | 119 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 153.00 | 92 633.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 897.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 674.00 | 61 076.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 828.00 | 204 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 696.00 | -85 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 596.00 | -115 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 492.00 | 11 520 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 363.00 | 11 757 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 130.00 | -237 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 055.00 | 47 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 076.00 | 14 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 835.00 | 62 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | 1 574 944.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490 356.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 042.00 | 3 286 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 407.00 | 31 760.00 | 120 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 381.00 | 184 775.00 | 5 042.00 | 1 192 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 788.00 | 216 535.00 | 5 042.00 | 1 312 281.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 151.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 245 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 151.00 | 245 873.00 | 270 024.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 166.00 | 16 166.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 263 065.00 | 88 845.00 | 351 910.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 013.00 | 285.00 | 42 728.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 244.00 | 88 845.00 | 285.00 | 410 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 395.00 | 334 718.00 | 285.00 | 680 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 873.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 845.00 | 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 296.00 | 95 296.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 403 224.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 185 848.00 | |||
VB T. V. A. | 100 567.00 | |||
VP Divers | 9.00 | |||
VC Groupe et associés | 64 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 804.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 894.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 199.00 | 1 123 804.00 | 137 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 968.00 | 352 968.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 528.00 | 359 891.00 | 971 236.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 520.00 | 50 918.00 | 167 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 138.00 | 1 052 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 855.00 | 202 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 269.00 | 277 269.00 | ||
VW T.V.A. | 74 727.00 | 74 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 112.00 | 46 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 371.00 | 14 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 553.00 | 81 553.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 502.00 | 30 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 542.00 | 2 528 933.00 | 1 153 209.00 | 16 400.00 |