ESTEVE
Dépôt
| Dénomination | ESTEVE |
| Siren | 321523052 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/025616 |
| Numéro de Gestion | 1981B00301 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 34 080.00 | ||
AH Fonds commercial | 775 328.00 | 775 328.00 | ||
AP Constructions | 4 214.00 | 6 116.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 381.00 | 30 598.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 68 772.00 | 81 901.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 409.00 | 342 409.00 | ||
BF Prêts | 1 600.00 | 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 102 579.00 | 98 177.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 321 977.00 | 1 369 360.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 94 290.00 | 86 473.00 | ||
BN En cours de production de biens | 281 596.00 | 418 020.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 724 371.00 | 1 015 731.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 760.00 | 138 037.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 121 372.00 | 481 352.00 | ||
BZ Autres créances | 652 288.00 | 302 888.00 | ||
CF Disponibilités | 846 501.00 | 164 924.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 442.00 | 31 571.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 860 619.00 | 2 638 995.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 596.00 | 4 008 355.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488.00 | 19 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 707 343.00 | 1 622 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 847.00 | 85 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 859 983.00 | 2 122 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 98 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 151.00 | 122 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 580.00 | 566 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 636.00 | 82 549.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 686.00 | 40 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 711.00 | 649 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 848.00 | 407 367.00 | ||
EA Autres dettes | 500.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 904.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 285 462.00 | 1 763 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 596.00 | 4 008 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 526.00 | 1 520 904.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 095.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 26 988.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 372 388.00 | 6 033 327.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 388.00 | 6 033 327.00 | ||
FM Production stockée | -381 726.00 | 11 764.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 966.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 42 159.00 | 76 426.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 457.00 | 15 759.00 | ||
FQ Autres produits | 194.00 | 1 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 439.00 | 6 138 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 489.00 | 553 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 076.00 | 9 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 292 479.00 | 2 223 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 403.00 | 115 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 417 185.00 | 1 768 152.00 | ||
FZ Charges sociales | -16 983.00 | 669 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 653.00 | 86 260.00 | ||
GE Autres charges | 196 616.00 | 192 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 302 918.00 | 5 618 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -255 479.00 | 519 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 475.00 | 12 108.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 402.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 946.00 | 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 823.00 | 13 049.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 582.00 | 50 524.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 140.00 | 2 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 721.00 | 52 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 898.00 | -39 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -288 377.00 | 480 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 522.00 | 7 242.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 589.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 030.00 | 40 182.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 352.00 | 50 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 972.00 | 111 942.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 786.00 | 322 090.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 758.00 | 434 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 594.00 | -384 019.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 936.00 | 10 936.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 614.00 | 6 201 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 461.00 | 6 116 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 847.00 | 85 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 698.00 | 1 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 004.00 | 18 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 336.00 | 6 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 038.00 | 25 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 649.00 | 1 078 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | 446 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 799.00 | 2 789 138.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 680.00 | 27 662.00 | 252 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 389.00 | 44 470.00 | 61 649.00 | 986 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 069.00 | 72 132.00 | 61 649.00 | 1 238 551.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 151.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 181.00 | 85 030.00 | 37 151.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 610.00 | 228 610.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 366 401.00 | 15 165.00 | 381 566.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 1 142.00 | 3 137.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 006.00 | 16 307.00 | 613 313.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 719 187.00 | 16 307.00 | 85 030.00 | 650 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 307.00 | 85 030.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 102 579.00 | 102 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 372.00 | 121 372.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | ||
VB T. V. A. | 103 290.00 | 103 290.00 | ||
VC Groupe et associés | 121 061.00 | 121 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 367.00 | 394 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 442.00 | 38 442.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 418.00 | 815 238.00 | 104 179.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 580.00 | 197 701.00 | 1 089 879.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 265.00 | 42 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 711.00 | 489 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 088.00 | 110 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 257.00 | 197 257.00 | ||
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 158.00 | 50 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 371.00 | 14 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 776.00 | 1 101 526.00 | 1 104 250.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||