HOA NAM
Dépôt
| Dénomination | HOA NAM |
| Siren | 322325184 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17424 |
| Numéro de Gestion | 1999B01461 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AP Constructions | 276 079.00 | 259 965.00 | 16 114.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 930.00 | 1 191 751.00 | 744 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 543.00 | 448 924.00 | 310 618.00 | |
BF Prêts | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 210 647.00 | 210 647.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 492 398.00 | 1 900 640.00 | 1 591 758.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 106.00 | 314 106.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 352 911.00 | 352 911.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 699 622.00 | 40 385.00 | 659 237.00 | |
BZ Autres créances | 182 001.00 | 182 001.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | ||
CF Disponibilités | 98 757.00 | 98 757.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 213.00 | 22 213.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 669 770.00 | 40 385.00 | 1 629 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 167.00 | 1 941 025.00 | 3 221 142.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | |||
DG Autres réserves | 3 510.00 | |||
DH Report à nouveau | -42 669.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 219.00 | |||
DL TOTAL (I) | 216 521.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 194.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 259.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 596.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 766.00 | |||
EA Autres dettes | 34 306.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 986 121.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 142.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 121.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 076.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 740 401.00 | 1 069 263.00 | 7 809 664.00 | |
FG Production vendue services | 24 256.00 | 1 400.00 | 25 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 657.00 | 1 070 663.00 | 7 835 320.00 | |
FM Production stockée | 112 578.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 267.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 457.00 | |||
FQ Autres produits | 184 724.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 157 346.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 521 037.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 212.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 235 948.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 097.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 180 167.00 | |||
FZ Charges sociales | 884 107.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 420.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 611.00 | |||
GE Autres charges | 1 864.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 115 038.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 307.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 895.00 | |||
GS Différences négatives de change | 275.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 169.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 083.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 224.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 985.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 903.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 630.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 716.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 347.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 443.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 335.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 554.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 219.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 814.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 748.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 184 612.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 320.00 | 180 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 981.00 | 12 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 199.00 | 192 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 017.00 | 2 971 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | 215 947.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 217.00 | 3 492 398.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 521.00 | 194 420.00 | 21 300.00 | 1 900 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 521.00 | 194 420.00 | 21 300.00 | 1 900 640.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 418.00 | 30 918.00 | 18 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 483.00 | 12 611.00 | 9 709.00 | 40 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 483.00 | 12 611.00 | 9 709.00 | 40 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 901.00 | 12 611.00 | 40 627.00 | 58 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 611.00 | 9 709.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 918.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 210 647.00 | 210 647.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 531.00 | |||
UX Autres créances clients | 659 090.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 459.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 810.00 | |||
VB T. V. A. | 27 509.00 | |||
VP Divers | 267.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 245.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 213.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 784.00 | 903 836.00 | 215 947.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 194.00 | 229 194.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 047.00 | 413 047.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 596.00 | 1 227 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 407.00 | 187 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 863.00 | 380 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 512 212.00 | 512 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 306.00 | 34 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 121.00 | 2 986 121.00 | ||