HOA NAM
Dépôt
| Dénomination | HOA NAM |
| Siren | 322325184 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 5476 |
| Numéro de Gestion | 1999B01461 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AP Constructions | 262 978.00 | 247 332.00 | 15 646.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 447.00 | 1 239 014.00 | 768 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 572.00 | 364 385.00 | 230 188.00 | |
BF Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 212 798.00 | 212 798.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 385 593.00 | 1 850 730.00 | 1 534 863.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 177.00 | 339 177.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 375 849.00 | 375 849.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 861.00 | 21 861.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 719 834.00 | 44 038.00 | 675 796.00 | |
BZ Autres créances | 307 210.00 | 307 210.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | ||
CF Disponibilités | 50 301.00 | 50 301.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 904.00 | 38 904.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 853 296.00 | 44 038.00 | 1 809 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 889.00 | 1 894 768.00 | 3 344 121.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 283 957.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | |||
DG Autres réserves | 3 510.00 | |||
DH Report à nouveau | -54 107.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 476.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 61 377.00 | |||
DL TOTAL (I) | 414 161.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 148.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 677.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 358.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 985.00 | |||
EA Autres dettes | 87 291.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 911 460.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 121.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 460.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 148.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 776 090.00 | 1 567 458.00 | 8 343 548.00 | |
FG Production vendue services | 52 622.00 | 1 450.00 | 54 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828 712.00 | 1 568 908.00 | 8 397 620.00 | |
FM Production stockée | -73 181.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 683.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 906.00 | |||
FQ Autres produits | 185 028.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 515 056.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 868 479.00 | 5 820 032.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 273.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 422 410.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 098.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 106 247.00 | |||
FZ Charges sociales | 747 080.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 811.00 | |||
GE Autres charges | 285.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 488 684.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 372.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 357.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 357.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 355.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 983.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 335.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 996.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 415.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 774.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 489.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 493.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 522 055.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 530.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 476.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 530.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 184 612.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 277.00 | 283 958.00 | 139 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 576.00 | 283 958.00 | 139 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583 878.00 | 3 169 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 215 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 583 878.00 | 3 385 592.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 020.00 | 306 547.00 | 583 837.00 | 1 850 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 020.00 | 306 547.00 | 583 837.00 | 1 850 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 038.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 038.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 62 538.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 038.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 212 798.00 | 212 798.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 471.00 | 92 471.00 | ||
UX Autres créances clients | 627 363.00 | 627 363.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | ||
VB T. V. A. | 19 139.00 | 19 139.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 101.00 | 49 101.00 | ||
VP Divers | 90 300.00 | 90 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 953.00 | 147 953.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 904.00 | 38 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 646.00 | 1 065 948.00 | 215 698.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 148.00 | 387 148.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 677.00 | 149 403.00 | 320 274.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 358.00 | 1 133 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 282.00 | 270 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 408.00 | 310 408.00 | ||
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 291.00 | 337 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 458.00 | 2 591 184.00 | 320 274.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 777.00 | |||