LA PANETIERE DU ROUERGUE
Dépôt
| Dénomination | LA PANETIERE DU ROUERGUE |
| Siren | 322489196 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3321 |
| Numéro de Gestion | 1981B00082 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 633.00 | 55 633.00 | 20 059.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | |
AP Constructions | 1 543 716.00 | 640 801.00 | 902 915.00 | 910 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 778.00 | 1 153 350.00 | 637 428.00 | 431 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 109.00 | 1 201 634.00 | 468 474.00 | 431 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 200.00 | 14 200.00 | ||
AX Avances et acomptes | 78 820.00 | 78 820.00 | 78 820.00 | |
CU Autres participations | 1 054 951.00 | 1 054 951.00 | 1 054 951.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 768.00 | 2 768.00 | 2 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | 5 387.00 | 3 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 046 400.00 | 3 051 419.00 | 4 994 981.00 | 4 763 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 037.00 | 990 037.00 | 662 754.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 663.00 | 94 663.00 | 100 403.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 364.00 | 15 364.00 | 87 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 568.00 | 1 455 568.00 | 1 162 101.00 | |
BZ Autres créances | 584 545.00 | 584 545.00 | 816 851.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 900.00 | 499 900.00 | 499 900.00 | |
CF Disponibilités | 783 255.00 | 783 255.00 | 1 630 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 101.00 | 22 101.00 | 18 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 445 432.00 | 4 445 432.00 | 4 979 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 491 833.00 | 3 051 419.00 | 9 440 414.00 | 9 742 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 349.00 | 121 349.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 764 628.00 | 1 764 628.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 135.00 | 12 135.00 | ||
DG Autres réserves | 4 133 481.00 | 5 859 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 264.00 | 273 947.00 | ||
DK Provisions réglementées | 243 179.00 | 257 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 747 035.00 | 8 288 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 333 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 945.00 | 14 013.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 973.00 | 531 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 179.00 | 552 835.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 961.00 | |||
EA Autres dettes | 15 178.00 | 19 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 693 378.00 | 1 453 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 414.00 | 9 742 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 378.00 | 1 303 164.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 1 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 238 024.00 | 238 024.00 | 195 155.00 | |
FD Production vendue biens | 5 858 259.00 | 5 858 259.00 | 4 912 749.00 | |
FG Production vendue services | 1 295 834.00 | 1 295 834.00 | 1 171 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 392 116.00 | 7 392 116.00 | 6 279 502.00 | |
FM Production stockée | -5 740.00 | -1 740.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 672.00 | 107 723.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 488 107.00 | 6 385 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 585.00 | 137 194.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 492 831.00 | 2 041 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -327 282.00 | -193 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 371 221.00 | 1 323 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 607.00 | 183 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 008 337.00 | 1 709 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 585 137.00 | 530 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 663.00 | 253 676.00 | ||
GE Autres charges | 1 239.00 | 15 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 848 339.00 | 6 000 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 639 768.00 | 385 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 543.00 | 68 613.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 668.00 | 31 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 211.00 | 99 963.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 690.00 | 17 108.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 690.00 | 17 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 520.00 | 82 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 671 289.00 | 468 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 547.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 585.00 | 27 856.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 630.00 | 32 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 123 958.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | 3 547.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 389.00 | 11 476.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 069.00 | 138 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 561.00 | -106 579.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 304.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 282.00 | 87 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 948.00 | 6 517 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 684.00 | 6 243 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 264.00 | 273 947.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 001.00 | 24 687.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 672.00 | 92 542.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 633.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545 347.00 | 552 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 272.00 | 1 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 495 291.00 | 553 778.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 633.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097 623.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 063 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 046 400.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 574.00 | 20 059.00 | 55 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 182.00 | 302 604.00 | 2 995 785.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 756.00 | 322 663.00 | 3 051 418.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 243 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 257 374.00 | 13 389.00 | 27 585.00 | 243 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 260 042.00 | 13 389.00 | 30 253.00 | 243 179.00 |
UG ‐ Financières | 2 668.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 389.00 | 27 585.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 455 568.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | |||
VB T. V. A. | 21 658.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 367.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 973.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 101.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 601.00 | 1 662 214.00 | 405 387.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 973.00 | 585 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 985.00 | 318 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 688.00 | 170 688.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | ||
VW T.V.A. | 23 452.00 | 23 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 819.00 | 37 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 522 945.00 | 2 945.00 | 1 520 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 178.00 | 15 178.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 303.00 | 1 173 303.00 | 1 520 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 898.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 768.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||