LA PANETIERE DU ROUERGUE
Dépôt
| Dénomination | LA PANETIERE DU ROUERGUE |
| Siren | 322489196 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1878 |
| Numéro de Gestion | 1981B00082 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 633.00 | 55 633.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 278.00 | 2 144.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | |
AP Constructions | 1 606 669.00 | 702 265.00 | 904 403.00 | 902 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 879.00 | 1 283 829.00 | 580 050.00 | 637 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 230.00 | 1 280 623.00 | 486 607.00 | 468 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 321.00 | 294 321.00 | 14 200.00 | |
AX Avances et acomptes | 78 820.00 | 78 820.00 | 78 820.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 054 951.00 | 1 054 951.00 | 1 054 951.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 768.00 | 2 768.00 | 2 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | 9 387.00 | 5 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 565 467.00 | 3 322 629.00 | 5 242 838.00 | 4 994 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 430.00 | 833 430.00 | 990 037.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 999.00 | 89 999.00 | 94 663.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 880.00 | 358 880.00 | 15 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 998.00 | 1 187 998.00 | 1 455 568.00 | |
BZ Autres créances | 942 499.00 | 942 499.00 | 584 545.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 900.00 | |||
CF Disponibilités | 1 411 692.00 | 1 411 692.00 | 783 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 919.00 | 46 919.00 | 22 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 871 416.00 | 4 871 416.00 | 4 445 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 436 883.00 | 3 322 629.00 | 10 114 254.00 | 9 440 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 639 178.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 349.00 | 121 349.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 764 628.00 | 1 764 628.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 135.00 | 12 135.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 85 414.00 | |||
DG Autres réserves | 4 133 481.00 | 4 133 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 164.00 | 472 264.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228 947.00 | 243 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 780 118.00 | 6 747 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 266.00 | 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 182.00 | 1 522 945.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 007.00 | 585 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 698.00 | 567 179.00 | ||
EA Autres dettes | 2 284.00 | 15 178.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698.00 | 1 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 334 136.00 | 2 693 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 254.00 | 9 440 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 954.00 | 2 693 302.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 172 680.00 | 8 725.00 | 181 405.00 | 238 024.00 |
FD Production vendue biens | 6 014 867.00 | 6 014 867.00 | 7 154 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 547.00 | 8 725.00 | 6 196 271.00 | 7 392 116.00 |
FM Production stockée | -4 664.00 | -5 740.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 828.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 093.00 | 101 672.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 241 564.00 | 7 488 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 761.00 | 185 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 660 884.00 | 2 492 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 607.00 | -327 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 334 886.00 | 1 371 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 779.00 | 208 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 549 036.00 | 2 008 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 164.00 | 585 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 198.00 | 322 663.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 748 318.00 | 6 848 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 246.00 | 639 768.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 724.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111 187.00 | 37 543.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 668.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114 911.00 | 40 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 264.00 | 8 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 264.00 | 8 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 647.00 | 31 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 579 893.00 | 671 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 544.00 | 27 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 721.00 | 18 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 823.00 | 9 561.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 482.00 | 19 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 070.00 | 189 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 018.00 | 7 555 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 855.00 | 7 083 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 164.00 | 472 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 633.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 038.00 | 1 772.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097 623.00 | 547 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 106.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 046 400.00 | 553 527.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 633.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 460.00 | 5 610 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 067 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 460.00 | 8 565 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 633.00 | 55 633.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 278.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 786.00 | 278 920.00 | 7 988.00 | 3 266 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 419.00 | 279 198.00 | 7 988.00 | 3 322 629.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 187 999.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | |||
VB T. V. A. | 68 588.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 649.00 | |||
VC Groupe et associés | 89 381.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 294.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 803.00 | 1 538 238.00 | 648 565.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 266.00 | 501 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 007.00 | 748 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 480.00 | 330 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 474.00 | 159 474.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | ||
VW T.V.A. | 17 233.00 | 17 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 623.00 | 21 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 551 182.00 | 1 551 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 136.00 | 1 782 954.00 | 1 551 182.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||