ALISSAS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ALISSAS DISTRIBUTION |
| Siren | 322601477 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/004231 |
| Numéro de Gestion | 1981B00086 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07210 ALISSAS |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 715.00 | 82 715.00 | 245.00 | |
AN Terrains | 183 606.00 | 179 618.00 | 3 988.00 | 8 387.00 |
AP Constructions | 2 645 581.00 | 2 224 166.00 | 421 415.00 | 516 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 323.00 | 1 313 399.00 | 118 924.00 | 131 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 986.00 | 1 716 775.00 | 942 212.00 | 518 416.00 |
CU Autres participations | 574 897.00 | 63 960.00 | 510 937.00 | 493 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 548.00 | 128 548.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | 803.00 | 788.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 353 503.00 | 353 503.00 | 342 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 060 963.00 | 5 709 181.00 | 2 351 782.00 | 2 012 761.00 |
BT Marchandises | 2 923 272.00 | 167 717.00 | 2 755 555.00 | 2 770 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 393.00 | 127 393.00 | 135 127.00 | |
BZ Autres créances | 1 189 898.00 | 1 189 898.00 | 555 719.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 506 005.00 | 2 506 005.00 | 2 501 989.00 | |
CF Disponibilités | 3 281 720.00 | 3 281 720.00 | 2 949 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 267.00 | 91 267.00 | 78 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 119 555.00 | 167 717.00 | 9 951 839.00 | 8 991 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 180 518.00 | 5 876 898.00 | 12 303 621.00 | 11 004 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 460 931.00 | 4 819 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 089.00 | 641 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 570 020.00 | 6 010 931.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 175 887.00 | 190 602.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 175 887.00 | 190 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 179.00 | 5 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 738.00 | 3 453 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 939 592.00 | 1 269 240.00 | ||
EA Autres dettes | 80 205.00 | 74 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 557 714.00 | 4 802 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 303 621.00 | 11 004 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 045 524.00 | 4 802 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 42 640 841.00 | 42 640 841.00 | 43 942 811.00 | |
FG Production vendue services | 539 056.00 | 539 056.00 | 474 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 179 896.00 | 43 179 896.00 | 44 416 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 506.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 727.00 | 543 471.00 | ||
FQ Autres produits | 633.00 | 2 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 598 762.00 | 44 962 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 886 281.00 | 33 760 970.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 759.00 | 194 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 979.00 | 73 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 248 624.00 | 5 067 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 498 966.00 | 655 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 901 668.00 | 2 862 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 757 508.00 | 776 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 179.00 | 317 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 717.00 | 176 468.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 887.00 | 190 602.00 | ||
GE Autres charges | 4 120.00 | 9 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 076 688.00 | 44 083 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 522 074.00 | 879 646.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 227.00 | 15 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 782.00 | 42 545.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 016.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 025.00 | 58 150.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 392.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 392.00 | 30 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 633.00 | 28 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 577 707.00 | 907 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 630.00 | 60 335.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 055.00 | 15 180.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 685.00 | 75 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 402.00 | 4 973.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 813.00 | 6 155.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 214.00 | 40 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | 35 231.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 718.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 089.00 | 232 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 676 472.00 | 45 096 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 117 384.00 | 44 454 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 089.00 | 641 664.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 657.00 | 97 501.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 159.00 | 2 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416 649.00 | 667 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 563.00 | 28 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 528 926.00 | 696 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 976.00 | 6 920 497.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 057 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 975.00 | 8 060 963.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 470.00 | 245.00 | 82 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241 187.00 | 345 934.00 | 153 163.00 | 5 433 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 657.00 | 346 179.00 | 153 163.00 | 5 516 673.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 175 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 602.00 | 175 887.00 | 190 602.00 | 175 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 63 960.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 285 480.00 | 128 548.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 176 468.00 | 167 717.00 | 176 468.00 | 167 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 976.00 | 167 717.00 | 176 468.00 | 360 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 577.00 | 343 604.00 | 367 070.00 | 536 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 343 604.00 | 367 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 128 548.00 | 128 548.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 353 503.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | |||
UX Autres créances clients | 126 813.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 391 129.00 | |||
VB T. V. A. | 44 529.00 | |||
VC Groupe et associés | 503 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 767.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 609.00 | 1 537 106.00 | 353 503.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 904.00 | 265 714.00 | 512 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 738.00 | 3 756 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 284.00 | 382 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 732.00 | 215 732.00 | ||
VW T.V.A. | 26 721.00 | 26 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 854.00 | 314 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 205.00 | 80 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 714.00 | 5 045 524.00 | 512 190.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 096.00 | |||