ALISSAS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ALISSAS DISTRIBUTION |
| Siren | 322601477 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4399 |
| Numéro de Gestion | 1981B00086 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07210 Alissas |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 939.00 | 73 939.00 | ||
AH Fonds commercial | 41 542.00 | 41 542.00 | ||
AN Terrains | 96 510.00 | 96 510.00 | ||
AP Constructions | 2 142 936.00 | 1 063 716.00 | 1 079 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 777.00 | 493 451.00 | 1 397 326.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649 062.00 | 1 508 844.00 | 1 140 217.00 | |
CU Autres participations | 949 485.00 | 521 568.00 | 427 917.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 104 536.00 | 104 536.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | 977.00 | ||
BF Prêts | 50 270.00 | 50 270.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 364 040.00 | 364 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 364 080.00 | 3 758 029.00 | 4 606 050.00 | |
BT Marchandises | 2 287 951.00 | 117 380.00 | 2 170 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 206.00 | 47 206.00 | ||
BZ Autres créances | 5 023 234.00 | 5 023 234.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 538 097.00 | 538 097.00 | ||
CF Disponibilités | 2 273 876.00 | 2 273 876.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 238 877.00 | 238 877.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 409 243.00 | 117 380.00 | 10 291 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 773 324.00 | 3 875 410.00 | 14 897 914.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 397.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 710 163.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 954.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 468 516.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 133 184.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 133 184.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 569.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 501.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 689 685.00 | |||
EA Autres dettes | 7 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 296 213.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 897 914.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 291 385.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 431.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 775 680.00 | 39 775 680.00 | ||
FG Production vendue services | 252 594.00 | 252 594.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 028 275.00 | 40 028 275.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 159.00 | |||
FQ Autres produits | 7 059.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 248 344.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 052 273.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 130 612.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 431.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 426 417.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 607.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 871 072.00 | |||
FZ Charges sociales | 717 463.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 400.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 489.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 184.00 | |||
GE Autres charges | 11 325.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 115 278.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 066.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 384.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 460.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 067.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 912.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 820.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 386.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 185 206.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152 294.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 228.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 502.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 821.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 324.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 340.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 386.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 937.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 246.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 546 580.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 351 626.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 954.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 563.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 217.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 298.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 482.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959 589.00 | 3 194 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 694.00 | 15 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 579 765.00 | 3 210 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 999.00 | 6 779 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 807.00 | 1 469 311.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 425 806.00 | 8 364 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 940.00 | 73 940.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 811 821.00 | 230 400.00 | 2 879 699.00 | 3 162 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885 761.00 | 230 400.00 | 2 879 699.00 | 3 236 462.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 133 184.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 340.00 | 133 184.00 | 127 340.00 | 133 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 340.00 | 133 184.00 | 127 340.00 | 133 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 184.00 | 127 340.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 104 537.00 | 104 537.00 | ||
UP Prêts | 50 271.00 | 50 271.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 364 041.00 | 364 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 207.00 | 47 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023 235.00 | 5 023 235.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 238 877.00 | 238 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828 167.00 | 5 309 319.00 | 518 848.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 432.00 | 5 432.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 137.00 | 598 309.00 | 2 004 828.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 502.00 | 2 985 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 686.00 | 689 686.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 214.00 | 4 291 386.00 | 2 004 828.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||