DELTISOL
Dépôt
| Dénomination | DELTISOL |
| Siren | 322868969 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6419 |
| Numéro de Gestion | 1981B00305 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84275 VEDENE CEDEX |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 52 336.00 | 24 872.00 | 27 465.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 121 453.00 | 552 666.00 | 568 787.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 286.00 | 154 286.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 919.00 | 96 968.00 | 53 950.00 | |
AN Terrains | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
AP Constructions | 2 653 421.00 | 1 865 313.00 | 788 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 580 366.00 | 5 978 151.00 | 3 602 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 628.00 | 260 601.00 | 273 026.00 | |
AV Immobilisations en cours | 571 977.00 | 571 977.00 | ||
BF Prêts | 75 516.00 | 75 516.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 159.00 | 62 159.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 056 060.00 | 8 778 571.00 | 7 277 490.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 777.00 | 986 777.00 | ||
BN En cours de production de biens | 377 228.00 | 377 228.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 993.00 | 1 101 993.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 854 559.00 | 854 559.00 | ||
BZ Autres créances | 456 981.00 | 456 981.00 | ||
CF Disponibilités | 9 920.00 | 9 920.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 452 198.00 | 452 198.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 239 656.00 | 4 239 656.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 295 717.00 | 8 778 571.00 | 11 517 146.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 699 277.00 | |||
DH Report à nouveau | -45 187.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 264.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 855 354.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893 930.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 636.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 431.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 720 605.00 | |||
EA Autres dettes | 4 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 661 792.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 517 146.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 844.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095 643.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 190 084.00 | 190 084.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 402 952.00 | 11 551.00 | 10 414 503.00 | |
FG Production vendue services | 13 799.00 | 13 799.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 606 835.00 | 11 551.00 | 10 618 386.00 | |
FM Production stockée | -34 145.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 158.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 598 399.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 465.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 087 037.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 698.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 535 448.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 316 798.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 670 923.00 | |||
FZ Charges sociales | 713 478.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 218 738.00 | |||
GE Autres charges | 4 812.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 354 002.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 397.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 782.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 246 782.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -246 763.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 366.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 817.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 631.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 706 235.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604 970.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 264.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 661.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 158.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173 790.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 486.00 | 141 719.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 638 952.00 | 520 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 244.00 | 12 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 106 472.00 | 674 922.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173 790.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | 14 439 391.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 298.00 | 16 056 060.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 640.00 | 234 897.00 | 577 538.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 849.00 | 11 119.00 | 96 968.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135 641.00 | 972 722.00 | 4 298.00 | 8 104 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564 131.00 | 1 218 738.00 | 4 298.00 | 8 778 571.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 75 516.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 62 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 413.00 | 1 763 738.00 | 137 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 643.00 | 2 095 643.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798 287.00 | 622 097.00 | 2 069 105.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 048.00 | 230 290.00 | 749 758.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 431.00 | 2 347 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 993.00 | 112 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 781.00 | 271 781.00 | ||
VW T.V.A. | 218 385.00 | 218 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 446.00 | 117 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 715 589.00 | 715 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 661 792.00 | 6 735 844.00 | 2 818 863.00 | 107 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 340.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 874.00 | |||