DELTISOL
Dépôt
| Dénomination | DELTISOL |
| Siren | 322868969 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 16412 |
| Numéro de Gestion | 1981B00305 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84275 VEDENE CEDEX |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 52 336.00 | 42 109.00 | 10 226.00 | 17 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 387 491.00 | 21 472.00 | 366 018.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 055.00 | 265 055.00 | 265 055.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 788.00 | 115 083.00 | 29 705.00 | 41 623.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AP Constructions | 12 408.00 | 8 357.00 | 4 050.00 | 5 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 709 474.00 | 6 889 025.00 | 3 820 449.00 | 3 493 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 730.00 | 323 027.00 | 210 702.00 | 237 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 011.00 | 344 011.00 | 727 975.00 | |
BF Prêts | 91 493.00 | 91 493.00 | 83 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 159.00 | 62 159.00 | 62 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 102 948.00 | 7 399 076.00 | 5 703 872.00 | 5 434 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 591.00 | 1 194 591.00 | 1 223 711.00 | |
BN En cours de production de biens | 468 687.00 | 468 687.00 | 403 831.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178 731.00 | 1 178 731.00 | 1 119 237.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 241.00 | 462 241.00 | 2 190 674.00 | |
BZ Autres créances | 898 445.00 | 898 445.00 | 1 073 708.00 | |
CF Disponibilités | 160 648.00 | 160 648.00 | 103 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 383 548.00 | 383 548.00 | 452 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 746 893.00 | 4 746 893.00 | 6 566 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 849 842.00 | 7 399 076.00 | 10 450 766.00 | 12 001 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 800 111.00 | 755 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 972.00 | 44 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 975 084.00 | 1 900 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670 556.00 | 3 343 609.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 798.00 | 1 294 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 432.00 | 2 528 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 800.00 | 764 106.00 | ||
EA Autres dettes | 306 093.00 | 2 170 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 475 681.00 | 10 101 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 450 766.00 | 12 001 310.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 307 964.00 | 307 964.00 | 374 364.00 | |
FD Production vendue biens | 12 352 300.00 | 85 928.00 | 12 438 228.00 | 15 725 502.00 |
FG Production vendue services | 2 415.00 | 2 415.00 | 15 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 662 680.00 | 85 928.00 | 12 748 608.00 | 16 115 283.00 |
FM Production stockée | 124 350.00 | 43 847.00 | ||
FN Production immobilisée | 95 888.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 54 000.00 | 2 521.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 553.00 | 23 930.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 947 511.00 | 16 281 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 717.00 | 235 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 084 114.00 | 6 795 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 120.00 | -236 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 644 000.00 | 4 178 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 257.00 | 410 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 137 557.00 | 2 448 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 845 937.00 | 976 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 570 171.00 | 1 123 430.00 | ||
GE Autres charges | 3 569.00 | 14 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 843 447.00 | 15 946 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 064.00 | 335 254.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 841.00 | 1 883.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 841.00 | 1 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 222 634.00 | 289 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 222 634.00 | 289 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221 792.00 | -288 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -117 728.00 | 47 147.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 635.00 | 4 049.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 600.00 | 2 000 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 235.00 | 2 004 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 156 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849 844.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 2 006 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 701.00 | -2 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 142 589.00 | 18 287 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 067 616.00 | 18 242 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 972.00 | 44 757.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 421.00 | 69 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 336.00 | 387 492.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 706 604.00 | 1 606 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 260.00 | 8 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 322 165.00 | 2 002 875.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 828.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 409 844.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 344.00 | 50 622.00 | 12 099 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 653.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 163 344.00 | 58 742.00 | 13 102 949.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 448.00 | 29 134.00 | 63 582.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 285.00 | 11 919.00 | 8 120.00 | 115 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 913.00 | 529 119.00 | 50 622.00 | 7 220 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887 646.00 | 570 172.00 | 58 742.00 | 7 399 076.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 91 493.00 | 91 493.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 159.00 | 62 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 457 242.00 | 457 242.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 708.00 | 18 708.00 | ||
VB T. V. A. | 20 235.00 | 20 235.00 | ||
VP Divers | 17 959.00 | 17 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 289.00 | 838 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 383 549.00 | 383 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 889.00 | 1 744 236.00 | 153 653.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 366.00 | 1 667 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 191.00 | 950 685.00 | 1 052 506.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 710.00 | 224 710.00 | 335 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 432.00 | 1 998 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 379.00 | 317 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 245.00 | 420 245.00 | ||
VW T.V.A. | 190 887.00 | 190 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 289.00 | 252 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 760 089.00 | 760 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 094.00 | 306 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 475 681.00 | 6 328 086.00 | 2 147 595.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 572.00 | |||