DANIEL ALLAIRE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DANIEL ALLAIRE S.A.S. |
| Siren | 322902990 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4108 |
| Numéro de Gestion | 1981B00274 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45460 SAINT-AIGNAN-DES-GUES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 189.00 | 57 189.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | |
AP Constructions | 1 300 852.00 | 824 992.00 | 475 859.00 | 521 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963 030.00 | 5 387 568.00 | 575 462.00 | 899 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 835.00 | 1 229 989.00 | 738 846.00 | 858 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
CU Autres participations | 262 000.00 | 1 500.00 | 260 500.00 | 260 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 309.00 | 305 309.00 | 254 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 929 461.00 | 7 501 239.00 | 2 428 222.00 | 2 851 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 491.00 | 327 491.00 | 322 237.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 788 387.00 | 788 387.00 | 660 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | 2 732.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 310.00 | 2 946.00 | 1 911 364.00 | 1 909 947.00 |
BZ Autres créances | 268 291.00 | 268 291.00 | 385 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | |||
CF Disponibilités | 3 786 763.00 | 3 786 763.00 | 4 918 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | 21 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 106 772.00 | 2 946.00 | 7 103 826.00 | 8 918 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 036 233.00 | 7 504 184.00 | 9 532 049.00 | 11 770 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | ||
DG Autres réserves | 2 855 325.00 | 6 890 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 746.00 | 2 214 950.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 167 044.00 | 192 347.00 | ||
DK Provisions réglementées | 282 335.00 | 313 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 986 351.00 | 10 083 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 501.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 237.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 821.00 | 843 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 694.00 | 750 530.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 884.00 | 83 846.00 | ||
EA Autres dettes | 18 616.00 | 9 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 544 753.00 | 1 687 085.00 | ||
ED (V) | 945.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 049.00 | 11 770 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 863 451.00 | 15 923 133.00 | ||
FG Production vendue services | 656.00 | 12 702.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 864 107.00 | 15 935 835.00 | ||
FM Production stockée | 127 791.00 | 232 786.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 888.00 | 81 893.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 058 235.00 | 16 250 537.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 866.00 | 28 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 791 361.00 | 7 329 642.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 663.00 | -12 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 511 466.00 | 2 823 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 879.00 | 170 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 365 972.00 | 1 755 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 406 256.00 | 552 296.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 603 171.00 | 607 992.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 866 642.00 | 13 255 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 191 593.00 | 2 995 308.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 928.00 | 49 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 869.00 | 70 578.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 796.00 | 119 904.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 801.00 | |||
GS Différences négatives de change | 836.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 637.00 | 1 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 160.00 | 118 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 216 753.00 | 3 113 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 388.00 | 179 171.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 19 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 988.00 | 159 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 994.00 | 1 058 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 193 419.00 | 16 549 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 983 673.00 | 14 334 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 746.00 | 2 214 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 210 385.00 | 125 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 382.00 | 50 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 799 200.00 | 176 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 655.00 | 9 289 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 655.00 | 9 929 461.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 189.00 | 57 189.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888 875.00 | 600 225.00 | 46 551.00 | 7 442 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946 064.00 | 600 225.00 | 46 551.00 | 7 499 739.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 282 335.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 313 488.00 | 31 153.00 | 282 335.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 37 783.00 | 37 783.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | 2 946.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 283.00 | 2 946.00 | 37 783.00 | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 771.00 | 2 946.00 | 68 936.00 | 286 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 946.00 | 37 783.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 153.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 305 309.00 | 305 309.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 911 202.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | |||
VB T. V. A. | 106 979.00 | |||
VP Divers | 3 181.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 957.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 708.00 | 2 503 601.00 | 3 108.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 099.00 | 88 980.00 | 302 119.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 761 237.00 | 1 761 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 821.00 | 857 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 124.00 | 207 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 059.00 | 210 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 114.00 | 37 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 397.00 | 47 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 616.00 | 18 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 753.00 | 3 242 634.00 | 302 119.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 901.00 | |||