DANIEL ALLAIRE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DANIEL ALLAIRE S.A.S. |
| Siren | 322902990 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5347 |
| Numéro de Gestion | 1981B00274 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45460 BRAY ST AIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 445.00 | 54 445.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | |
AP Constructions | 991 865.00 | 673 057.00 | 318 808.00 | 348 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295 261.00 | 6 359 442.00 | 935 819.00 | 1 175 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 338.00 | 1 725 265.00 | 630 073.00 | 749 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 996.00 | 236 996.00 | ||
CU Autres participations | 260 950.00 | 260 950.00 | 260 950.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 793 110.00 | 793 110.00 | 573 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 045 230.00 | 8 812 209.00 | 3 233 020.00 | 3 165 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 282.00 | 21 710.00 | 492 572.00 | 394 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 200.00 | 674 200.00 | 718 264.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 795.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 565.00 | 2 304.00 | 2 109 260.00 | 2 469 148.00 |
BZ Autres créances | 183 020.00 | 183 020.00 | 268 287.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 405 050.00 | 3 700.00 | 3 401 350.00 | 3 205 000.00 |
CF Disponibilités | 1 795 607.00 | 1 795 607.00 | 1 804 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 365.00 | 26 365.00 | 30 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 710 089.00 | 27 714.00 | 8 682 374.00 | 8 900 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 755 318.00 | 8 839 924.00 | 11 915 395.00 | 12 065 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 431.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | ||
DG Autres réserves | 5 036 305.00 | 5 240 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687 929.00 | 2 195 542.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 833.00 | 91 136.00 | ||
DK Provisions réglementées | 181 199.00 | 204 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 443 165.00 | 8 203 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 335.00 | 1 357 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 256.00 | 847 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 017.00 | 1 006 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 895.00 | 475 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 706.00 | |||
EA Autres dettes | 11 727.00 | 16 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 472 230.00 | 3 861 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 915 395.00 | 12 065 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 960.00 | 2 111 088.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 728 142.00 | 20 032 738.00 | ||
FG Production vendue services | 21 334.00 | 154 974.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 749 476.00 | 20 187 712.00 | ||
FM Production stockée | -44 064.00 | 65 382.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515.00 | 16 994.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 706 043.00 | 20 270 097.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -100 852.00 | -18 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 673 792.00 | 9 820 520.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 562.00 | -24 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 700 756.00 | 4 636 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 800.00 | 158 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 677 576.00 | 1 564 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 591.00 | 481 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 653 291.00 | 751 792.00 | ||
GE Autres charges | 524.00 | 1 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 295 041.00 | 17 371 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 411 003.00 | 2 898 182.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 219 416.00 | 147 263.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 203.00 | 31 511.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 202.00 | |||
GN Différences positives de change | 341.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 256 618.00 | 185 317.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 977.00 | 16 868.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 529.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 206.00 | 16 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237 412.00 | 168 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 648 415.00 | 3 066 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 857.00 | 79 202.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 163.00 | 22 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 694.00 | 56 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 992 180.00 | 927 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 021 518.00 | 20 534 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 333 590.00 | 18 339 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687 929.00 | 2 195 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 523 362.00 | 516 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 665.00 | 219 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 430 461.00 | 736 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 69 690.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 657.00 | 10 921 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 054 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 401.00 | 12 045 230.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 189.00 | 2 744.00 | 54 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 019.00 | 653 291.00 | 103 546.00 | 8 757 764.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 265 209.00 | 653 291.00 | 106 291.00 | 8 812 209.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 181 199.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 204 496.00 | 23 297.00 | 181 199.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 710.00 | 21 710.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | 515.00 | 2 304.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 530.00 | 3 700.00 | 515.00 | 27 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 026.00 | 3 700.00 | 23 813.00 | 208 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 515.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 700.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 297.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 793 110.00 | 793 110.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 109 134.00 | 2 109 134.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
VB T. V. A. | 89 479.00 | 89 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 245.00 | 90 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 365.00 | 26 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 080.00 | 2 318 519.00 | 795 561.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 048.00 | 392 082.00 | 510 966.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860 304.00 | 860 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 017.00 | 1 033 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 247 235.00 | 247 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 914.00 | 222 914.00 | ||
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 139.00 | 38 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 155 533.00 | 155 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 727.00 | 11 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 230.00 | 2 100 960.00 | 1 371 270.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 938.00 | |||