FROMAGERIE GUILLOTEAU
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE GUILLOTEAU |
| Siren | 322927146 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 6510 |
| Numéro de Gestion | 1984B00224 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42410 Pélussin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 238.00 | 69 238.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 147 605.00 | 1 118 091.00 | 29 513.00 | 105 702.00 |
AN Terrains | 745 514.00 | 259 596.00 | 485 917.00 | 233 086.00 |
AP Constructions | 9 430 332.00 | 6 136 260.00 | 3 294 071.00 | 874 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 775 478.00 | 22 482 349.00 | 4 293 129.00 | 4 037 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 965.00 | 940 673.00 | 178 292.00 | 169 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 662.00 | 101 662.00 | 2 144 258.00 | |
AX Avances et acomptes | 82 904.00 | 82 904.00 | 302 023.00 | |
CU Autres participations | 1 310 407.00 | 1 310 407.00 | 31 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 111.00 | 38 111.00 | 41 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 820 222.00 | 31 006 211.00 | 9 814 010.00 | 7 940 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290 841.00 | 56 845.00 | 2 233 995.00 | 1 915 510.00 |
BN En cours de production de biens | 702 370.00 | 702 370.00 | 689 930.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 512.00 | 3 707.00 | 681 805.00 | 566 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 970.00 | 164 183.00 | 59 787.00 | 119 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 072 598.00 | 457 643.00 | 11 614 954.00 | 10 393 527.00 |
BZ Autres créances | 8 229 305.00 | 992 054.00 | 7 237 251.00 | 3 644 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 279 273.00 | |||
CF Disponibilités | 3 580.00 | 3 580.00 | 151 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 655 668.00 | 655 668.00 | 339 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 863 848.00 | 1 674 435.00 | 23 189 413.00 | 22 099 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 684 070.00 | 32 680 646.00 | 33 003 424.00 | 30 039 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 687 776.00 | 3 687 776.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 201.00 | 906 201.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 368 777.00 | 368 777.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 755.00 | 755.00 | ||
DG Autres réserves | 1 431 086.00 | 690 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904 688.00 | 1 927 723.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 53 366.00 | 67 360.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 026 311.00 | 1 871 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 378 963.00 | 9 520 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 940 000.00 | 1 362 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 203 059.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 143 059.00 | 1 362 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 077.00 | 5 141 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 048 846.00 | 9 628 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350 073.00 | 3 124 988.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 903.00 | 788 947.00 | ||
EA Autres dettes | 542 287.00 | 329 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 214.00 | 143 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 481 402.00 | 19 156 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 003 424.00 | 30 039 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 285 685.00 | 851 378.00 | 12 137 064.00 | 11 230 553.00 |
FD Production vendue biens | 30 421 326.00 | 26 200 196.00 | 56 621 522.00 | 56 964 106.00 |
FG Production vendue services | 706 150.00 | 390.00 | 706 540.00 | 731 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 413 162.00 | 27 051 965.00 | 69 465 127.00 | 68 925 900.00 |
FM Production stockée | 122 394.00 | 143 714.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 303.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 344.00 | 644 910.00 | ||
FQ Autres produits | 121.00 | 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 352 291.00 | 69 714 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 923 414.00 | 11 994 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 855 381.00 | 25 260 422.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -316 698.00 | -607 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 517 628.00 | 16 701 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 377.00 | 790 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 162 577.00 | 6 828 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 828 193.00 | 2 659 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 701 569.00 | 1 597 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 128.00 | 234 751.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | |||
GE Autres charges | 125 415.00 | 27 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 035 987.00 | 65 509 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 316 303.00 | 4 205 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 025.00 | 3 633.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696 234.00 | 111 328.00 | ||
GN Différences positives de change | 711.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43.00 | 2 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 699 014.00 | 117 529.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 000.00 | 50 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 967.00 | 73 069.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 283.00 | 1 021.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 193 283.00 | 124 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 505 730.00 | -6 562.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 822 033.00 | 4 198 452.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 909.00 | 20 823.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 820.00 | 52 844.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 398 352.00 | 313 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 083.00 | 387 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360 685.00 | 122 877.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 575.00 | 45 606.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355 745.00 | 1 605 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 006.00 | 1 773 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304 922.00 | -1 386 606.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 797.00 | 258 886.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 626.00 | 625 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 552 389.00 | 70 219 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 647 700.00 | 68 291 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904 688.00 | 1 927 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 652.00 | 4 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 498 408.00 | 4 778 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 843.00 | 16 827.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 137 904.00 | 16 827.00 | 4 783 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 357.00 | 1 216 844.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 662.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 82 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 220.00 | 604 214.00 | 38 254 858.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 151.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 151.00 | 1 348 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 418 220.00 | 699 722.00 | 40 820 222.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181 949.00 | 40 504.00 | 35 123.00 | 1 187 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 712 689.00 | 1 661 064.00 | 554 873.00 | 29 818 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 894 638.00 | 1 701 569.00 | 589 996.00 | 31 006 211.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 871 978.00 | 289 686.00 | 136 362.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 285 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362 000.00 | 1 086 059.00 | 1 285 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 878.00 | 23 878.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 279 339.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 67 817.00 | 41 128.00 | 48 392.00 | |
6T Sur comptes clients | 488 642.00 | 34 000.00 | 62 998.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 432 544.00 | 222 000.00 | 1 498 307.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290 221.00 | 297 128.00 | 2 912 915.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 524 200.00 | 1 652 873.00 | 4 333 268.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 193 128.00 | |||
UG ‐ Financières | 104 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 355 745.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 111.00 | 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 310.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 869 288.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | |||
VB T. V. A. | 1 008 447.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 104 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 956.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 655 668.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 995 683.00 | 13 657 915.00 | 7 337 767.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 359.00 | 977 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 718.00 | 1 905 989.00 | 1 132 728.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 048 846.00 | 10 048 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831 061.00 | 1 831 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 357.00 | 1 048 357.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 12 047.00 | ||
VW T.V.A. | 165 911.00 | 165 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 695.00 | 292 695.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 903.00 | 318 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 273.00 | 142 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 014.00 | 400 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 205 214.00 | 205 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 481 402.00 | 17 348 673.00 | 1 132 728.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008 862.00 | |||