FROMAGERIE GUILLOTEAU
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE GUILLOTEAU |
| Siren | 322927146 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/010293 |
| Numéro de Gestion | 1984B00224 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42410 PELUSSIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 314.00 | 87 314.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 197 253.00 | 1 166 291.00 | 30 962.00 | 4 086.00 |
AN Terrains | 908 291.00 | 381 034.00 | 527 258.00 | 564 546.00 |
AP Constructions | 13 772 226.00 | 8 113 482.00 | 5 658 744.00 | 5 998 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 198 100.00 | 28 190 875.00 | 4 007 225.00 | 4 723 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 885.00 | 1 135 962.00 | 162 924.00 | 141 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 551.00 | 501 551.00 | 138 615.00 | |
AX Avances et acomptes | 151 200.00 | 151 200.00 | 14 560.00 | |
CU Autres participations | 1 069.00 | 1 069.00 | 1 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 752.00 | 33 000.00 | 18 752.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 167 640.00 | 39 107 956.00 | 11 059 684.00 | 11 627 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260 891.00 | 82 753.00 | 1 178 138.00 | 1 854 377.00 |
BN En cours de production de biens | 669 060.00 | 669 060.00 | 613 379.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 081.00 | 902 081.00 | 1 034 403.00 | |
BT Marchandises | 56 677.00 | 56 677.00 | 160 382.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 164.00 | 191 164.00 | 2 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 172 472.00 | 96 906.00 | 12 075 566.00 | 12 052 898.00 |
BZ Autres créances | 19 618 609.00 | 19 618 609.00 | 12 862 078.00 | |
CF Disponibilités | 4 791.00 | 4 791.00 | 30 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 305 358.00 | 305 358.00 | 310 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 181 103.00 | 370 822.00 | 34 810 281.00 | 28 920 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 348 743.00 | 39 478 779.00 | 45 869 964.00 | 40 548 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 687 776.00 | 3 687 776.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 202.00 | 906 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 368 777.00 | 368 777.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 755.00 | 755.00 | ||
DG Autres réserves | 8 761 783.00 | 8 761 783.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 107 179.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 335 503.00 | 3 540 802.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 301 752.00 | 15 354.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 460 763.00 | 2 371 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 930 490.00 | 19 652 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 533.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 585 742.00 | 1 287 643.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 672 275.00 | 1 287 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 622.00 | 1 416 217.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 524.00 | 10 170 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 603 125.00 | 5 176 858.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 375.00 | 503 290.00 | ||
EA Autres dettes | 2 615 592.00 | 2 315 483.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 961.00 | 25 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 267 199.00 | 19 607 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 869 964.00 | 40 548 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 541 870.00 | 148 184.00 | 15 690 054.00 | 17 772 326.00 |
FD Production vendue biens | 34 159 454.00 | 36 583 977.00 | 70 743 431.00 | 70 195 408.00 |
FG Production vendue services | 520 637.00 | 180.00 | 520 817.00 | 450 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 221 960.00 | 36 732 341.00 | 86 954 301.00 | 88 417 966.00 |
FM Production stockée | -76 640.00 | -47 097.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 190.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 793.00 | 563 367.00 | ||
FQ Autres produits | 2 308.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 576 762.00 | 88 934 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 454 401.00 | 16 744 826.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 103 704.00 | -58 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 038 828.00 | 31 296 108.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 681 657.00 | -202 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 087 757.00 | 17 421 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430 356.00 | 1 499 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 971 045.00 | 9 903 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 055 974.00 | 3 906 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 107 881.00 | 2 096 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 138.00 | 49 346.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 099.00 | 187 473.00 | ||
GE Autres charges | 91 062.00 | 38 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 371 902.00 | 82 881 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 204 860.00 | 6 052 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 596.00 | 52 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 596.00 | 52 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 506.00 | 41 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 506.00 | 41 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 091.00 | 10 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 251 950.00 | 6 063 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474 658.00 | 47 584.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 652.00 | 36 668.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 829 772.00 | 141 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 082.00 | 226 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 792.00 | 2 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 932.00 | 28 919.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 325.00 | 664 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 049.00 | 695 238.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896 033.00 | -469 223.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821 429.00 | 571 184.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991 052.00 | 1 482 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 957 440.00 | 89 213 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 621 937.00 | 85 672 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 335 503.00 | 3 540 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 908.00 | 28 603.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 579 041.00 | 1 687 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 569.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 943 517.00 | 1 725 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 1 284 567.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 584.00 | 48 830 253.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 749.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 749.00 | 52 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 277.00 | 50 167 640.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 822.00 | 1 727.00 | 2 944.00 | 1 253 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 888 180.00 | 2 106 154.00 | 282 818.00 | 37 711 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 143 001.00 | 2 107 881.00 | 285 762.00 | 38 965 120.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 460 763.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 371 447.00 | 216 792.00 | 127 476.00 | 2 460 763.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 585 742.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 86 533.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 287 643.00 | 384 632.00 | 1 672 275.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 836.00 | 109 836.00 | ||
06 aucun libellé | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 88 171.00 | 49 093.00 | 54 511.00 | 82 753.00 |
6T Sur comptes clients | 212 236.00 | 115 329.00 | 96 906.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 778 333.00 | 2 045.00 | 589 215.00 | 191 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 576.00 | 51 138.00 | 789 055.00 | 513 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910 666.00 | 652 562.00 | 916 531.00 | 4 646 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 349 237.00 | 86 760.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 303 325.00 | 829 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 752.00 | 48 752.00 | 3 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 273.00 | 143 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 029 199.00 | 12 029 199.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | ||
VB T. V. A. | 686 227.00 | 686 227.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 714 582.00 | 18 714 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 990.00 | 208 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 305 358.00 | 305 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 148 190.00 | 32 001 917.00 | 146 273.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 622.00 | 400 622.00 | 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 524.00 | 9 920 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358 715.00 | 3 358 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784 745.00 | 1 784 745.00 | ||
VW T.V.A. | 95 576.00 | 95 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 090.00 | 364 090.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 375.00 | 229 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 991 052.00 | 1 991 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 540.00 | 624 540.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 961.00 | 97 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 267 199.00 | 18 867 199.00 | 400 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 284.00 | |||